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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 1 470.00 | 4 530.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 628 755.00 | 1 277 580.00 | 351 176.00 | 1 628 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 036.00 | 428 895.00 | 85 140.00 | 514 036.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 221.00 | 1 707 945.00 | 461 276.00 | 2 169 221.00 |
BT Marchandises | 995 049.00 | 122 240.00 | 872 810.00 | 995 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 917.00 | 121 852.00 | 838 064.00 | 959 917.00 |
BZ Autres créances | 93 594.00 | | 93 594.00 | 93 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 907.00 | | 258 907.00 | 258 907.00 |
CF Disponibilités | 2 586 066.00 | | 2 586 066.00 | 2 586 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 909 450.00 | 244 092.00 | 4 665 358.00 | 4 909 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 078 671.00 | 1 952 037.00 | 5 126 634.00 | 7 078 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 637 008.00 | 1 236 633.00 | | 1 637 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 460.00 | 400 375.00 | | 319 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 506 468.00 | 2 187 008.00 | | 2 506 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 674.00 | 103 346.00 | | 1 223 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 464.00 | 251 176.00 | | 252 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 481.00 | 639 771.00 | | 645 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 547.00 | 624 389.00 | | 498 547.00 |
EA Autres dettes | | 10 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 620 166.00 | 1 628 952.00 | | 2 620 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 126 634.00 | 3 815 960.00 | | 5 126 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 620 166.00 | 1 536 317.00 | | 2 620 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 522.00 | | 343 269.00 | 1 939 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 20 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 570.00 | 2 169 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -2 000.00 | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 720.00 | 2 142 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 242.00 | | 341 269.00 | 1 914 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 280.00 | | 2 000.00 | 21 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 113.00 | 296 246.00 | 100 414.00 | 1 512 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | 651.00 | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 294.00 | 295 595.00 | 100 414.00 | 1 511 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 587.00 | 122 239.00 | 106 587.00 | 106 587.00 |
6T Sur comptes clients | 92 021.00 | 121 852.00 | 92 021.00 | 92 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 609.00 | 244 091.00 | 198 608.00 | 198 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 609.00 | 244 091.00 | 198 608.00 | 198 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 092.00 | 198 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 481.00 | 645 481.00 | | 645 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 805.00 | 228 805.00 | | 228 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 308.00 | 117 308.00 | | 117 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
UX Autres créances clients | 938 161.00 | 938 161.00 | | 938 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
VB T. V. A. | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223 674.00 | 1 223 674.00 | | 1 223 674.00 |
VI Groupe et associés | 252 464.00 | 252 464.00 | | 252 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 671.00 | | | 79 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 776.00 | 42 776.00 | | 42 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 858.00 | 1 089 858.00 | | 1 089 858.00 |
VW T.V.A. | 130 037.00 | 130 037.00 | | 130 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 166.00 | 2 620 166.00 | | 2 620 166.00 |