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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 819.00 | 3 181.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401 630.00 | 1 125 029.00 | 276 601.00 | 1 401 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 612.00 | 386 264.00 | 126 348.00 | 512 612.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 522.00 | 1 512 113.00 | 427 410.00 | 1 939 522.00 |
BT Marchandises | 1 026 979.00 | 106 587.00 | 920 391.00 | 1 026 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 653.00 | 92 021.00 | 1 105 632.00 | 1 197 653.00 |
BZ Autres créances | 121 095.00 | | 121 095.00 | 121 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 649.00 | | 255 649.00 | 255 649.00 |
CF Disponibilités | 949 812.00 | | 949 812.00 | 949 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 971.00 | | 35 971.00 | 35 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 587 159.00 | 198 609.00 | 3 388 550.00 | 3 587 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 526 681.00 | 1 710 721.00 | 3 815 960.00 | 5 526 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 236 633.00 | 910 903.00 | | 1 236 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 375.00 | 325 730.00 | | 400 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 008.00 | 1 786 633.00 | | 2 187 008.00 |
DP Provisions pour risques | | 102 160.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 102 160.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 346.00 | 203 871.00 | | 103 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 176.00 | 247 082.00 | | 251 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 771.00 | 1 132 620.00 | | 639 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 389.00 | 393 145.00 | | 624 389.00 |
EA Autres dettes | 10 271.00 | 22.00 | | 10 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 628 952.00 | 2 011 542.00 | | 1 628 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 960.00 | 3 900 334.00 | | 3 815 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 317.00 | 1 908 196.00 | | 1 536 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 164.00 | | 243 675.00 | 1 866 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 21 280.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 160 317.00 | 1 939 522.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 342.00 | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 975.00 | 1 914 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 342.00 | | 4 000.00 | 2 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 543.00 | | 239 675.00 | 1 832 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 040.00 | 295 438.00 | 158 365.00 | 1 375 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 342.00 | 819.00 | 2 342.00 | 2 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 698.00 | 294 619.00 | 156 024.00 | 1 372 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 160.00 | | 102 160.00 | 102 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 914.00 | 106 587.00 | 115 914.00 | 115 914.00 |
6T Sur comptes clients | 174 288.00 | 92 021.00 | 174 288.00 | 174 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 052.00 | 198 608.00 | 297 052.00 | 297 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 212.00 | 198 608.00 | 399 212.00 | 399 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 609.00 | 392 362.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 771.00 | 639 771.00 | | 639 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 399.00 | 274 399.00 | | 274 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 239.00 | 132 239.00 | | 132 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 010.00 | 67 010.00 | | 67 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
UP Prêts | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 803.00 | 1 193 803.00 | | 1 193 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VB T. V. A. | 102 391.00 | 102 391.00 | | 102 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 346.00 | 97 770.00 | 5 576.00 | 103 346.00 |
VI Groupe et associés | 251 176.00 | 251 176.00 | | 251 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 525.00 | | | 100 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 971.00 | 35 971.00 | | 35 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 000.00 | 1 355 570.00 | 20 430.00 | 1 376 000.00 |
VW T.V.A. | 137 252.00 | 137 252.00 | | 137 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 952.00 | 1 623 376.00 | 5 576.00 | 1 628 952.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |