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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 1 968.00 | 4 032.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617 796.00 | 1 325 492.00 | 292 304.00 | 1 617 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 508.00 | 441 098.00 | 115 411.00 | 556 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 888 647.00 | | 888 647.00 | 888 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 089 381.00 | 1 768 558.00 | 1 320 823.00 | 3 089 381.00 |
BT Marchandises | 871 729.00 | 87 966.00 | 783 763.00 | 871 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 242.00 | 126 929.00 | 1 123 313.00 | 1 250 242.00 |
BZ Autres créances | 28 596.00 | | 28 596.00 | 28 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 943.00 | | 258 943.00 | 258 943.00 |
CF Disponibilités | 2 044 053.00 | | 2 044 053.00 | 2 044 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 461 912.00 | 214 895.00 | 4 247 017.00 | 4 461 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 551 294.00 | 1 983 453.00 | 5 567 841.00 | 7 551 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 956 468.00 | 1 637 008.00 | | 1 956 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 928.00 | 319 460.00 | | 432 928.00 |
DL TOTAL (I) | 2 939 396.00 | 2 506 468.00 | | 2 939 396.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 171.00 | 1 223 674.00 | | 838 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 849.00 | 252 464.00 | | 253 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 318.00 | 645 481.00 | | 819 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 107.00 | 498 547.00 | | 717 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628 445.00 | 2 620 166.00 | | 2 628 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 841.00 | 5 126 634.00 | | 5 567 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 636.00 | 2 620 166.00 | | 1 968 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 221.00 | | 1 197 917.00 | 2 169 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 757.00 | 3 089 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 757.00 | 3 062 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142 791.00 | | 1 197 917.00 | 2 142 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 945.00 | 290 860.00 | 230 247.00 | 1 707 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | 498.00 | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706 475.00 | 290 362.00 | 230 247.00 | 1 706 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 122 240.00 | 87 966.00 | 122 240.00 | 122 240.00 |
6T Sur comptes clients | 121 852.00 | 126 929.00 | 121 852.00 | 121 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 092.00 | 214 895.00 | 244 092.00 | 244 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 092.00 | 214 895.00 | 244 092.00 | 244 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 895.00 | 244 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 318.00 | 819 318.00 | | 819 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 043.00 | 339 043.00 | | 339 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 639.00 | 160 639.00 | | 160 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 624.00 | 1 229 624.00 | | 1 229 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VB T. V. A. | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 171.00 | 178 362.00 | 659 809.00 | 838 171.00 |
VI Groupe et associés | 253 849.00 | 253 849.00 | | 253 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 869 460.00 | | | 869 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 255 105.00 | | | 1 255 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 617.00 | 1 307 617.00 | | 1 307 617.00 |
VW T.V.A. | 140 942.00 | 140 942.00 | | 140 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 628 445.00 | 1 968 636.00 | 659 809.00 | 2 628 445.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |