| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 477.00 | 734 829.00 | 342 648.00 | 1 077 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 608.00 | 340 945.00 | 89 663.00 | 430 608.00 |
BF Prêts | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 477.00 | 1 088 005.00 | 456 471.00 | 1 544 477.00 |
BT Marchandises | 861 692.00 | 136 184.00 | 725 508.00 | 861 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 267.00 | 134 035.00 | 1 154 232.00 | 1 288 267.00 |
BZ Autres créances | 160 953.00 | | 160 953.00 | 160 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CF Disponibilités | 1 036 721.00 | | 1 036 721.00 | 1 036 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 368 678.00 | 270 220.00 | 3 098 458.00 | 3 368 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 913 155.00 | 1 358 225.00 | 3 554 929.00 | 4 913 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 635 287.00 | 663 954.00 | | 635 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 616.00 | 121 333.00 | | 275 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 903.00 | 1 335 287.00 | | 1 460 903.00 |
DP Provisions pour risques | 102 160.00 | 102 160.00 | | 102 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 160.00 | 102 160.00 | | 102 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 162.00 | 133 272.00 | | 99 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 873.00 | 226 393.00 | | 262 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 314.00 | 801 340.00 | | 1 004 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 576.00 | 367 969.00 | | 474 576.00 |
EA Autres dettes | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 296.00 | 345 970.00 | | 143 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 866.00 | 1 874 944.00 | | 1 991 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 554 929.00 | 3 312 391.00 | | 3 554 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926 569.00 | 1 775 783.00 | | 1 926 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 768 457.00 | 1 854 099.00 | 6 622 556.00 | 4 768 457.00 |
FG Production vendue services | 839 619.00 | 36 515.00 | 876 134.00 | 839 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 608 076.00 | 1 890 614.00 | 7 498 691.00 | 5 608 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 851 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 383 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 576 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 214.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 570.00 | 93.00 | | 2 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 351.00 | 62 520.00 | | 109 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 351.00 | 62 520.00 | | 109 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890.00 | 225.00 | | 1 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 219.00 | 6 001.00 | | 1 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 109.00 | 6 226.00 | | 3 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 242.00 | 56 294.00 | | 106 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 602.00 | 21 878.00 | | 116 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 994 089.00 | 6 904 826.00 | | 7 994 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 718 473.00 | 6 783 492.00 | | 7 718 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 616.00 | 121 333.00 | | 275 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 943.00 | | 324 075.00 | 1 259 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 238.00 | 31 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 542.00 | 1 544 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 304.00 | 1 508 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 313.00 | | 320 075.00 | 1 225 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 748.00 | | 4 000.00 | 29 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 232.00 | 271 509.00 | 36 086.00 | 845 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 350.00 | 271 509.00 | 36 086.00 | 840 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 160.00 | | | 102 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 584.00 | 136 184.00 | 150 584.00 | 150 584.00 |
6T Sur comptes clients | 199 525.00 | 134 035.00 | 199 525.00 | 199 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 459.00 | 270 219.00 | 350 108.00 | 357 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 619.00 | 270 219.00 | 350 108.00 | 459 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 220.00 | 350 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 314.00 | 1 004 314.00 | | 1 004 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 582.00 | 176 582.00 | | 176 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 228.00 | 115 228.00 | | 115 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 032.00 | 74 032.00 | | 74 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 296.00 | 143 296.00 | | 143 296.00 |
UP Prêts | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 181.00 | | | 1 258 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
VB T. V. A. | 160 953.00 | | | 160 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 162.00 | 33 865.00 | 65 297.00 | 99 162.00 |
VI Groupe et associés | 262 873.00 | 262 873.00 | | 262 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 509.00 | | | 33 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 702.00 | 41 702.00 | | 41 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 134.00 | 1 494 134.00 | | 1 494 134.00 |
VW T.V.A. | 67 032.00 | 67 032.00 | | 67 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 866.00 | 1 926 569.00 | 65 297.00 | 1 991 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |