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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 522 491.00 | 1 421 246.00 | 101 244.00 | 1 522 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
AN Terrains | 780 885.00 | 110 863.00 | 670 022.00 | 780 885.00 |
AP Constructions | 3 106 829.00 | 2 319 534.00 | 787 295.00 | 3 106 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 253.00 | 1 154 132.00 | 188 121.00 | 1 342 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 254 994.00 | 17 117 802.00 | 3 137 193.00 | 20 254 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 591 872.00 | | 591 872.00 | 591 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 367.00 | | 32 367.00 | 32 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 669 588.00 | 22 141 714.00 | 5 527 874.00 | 27 669 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 903 710.00 | 128 128.00 | 6 775 582.00 | 6 903 710.00 |
BZ Autres créances | 2 107 146.00 | | 2 107 146.00 | 2 107 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CF Disponibilités | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 132 480.00 | 128 128.00 | 9 004 352.00 | 9 132 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 802 068.00 | 22 269 842.00 | 14 532 226.00 | 36 802 068.00 |
CU Autres participations | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 004.00 | | | 300 004.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 212.00 | | | 514 212.00 |
DL TOTAL (I) | 4 114 298.00 | | | 4 114 298.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 762 416.00 | | | 762 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 892 416.00 | | | 892 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 629 379.00 | | | 2 629 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874 702.00 | | | 2 874 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 726 987.00 | | | 3 726 987.00 |
EA Autres dettes | 283 684.00 | | | 283 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 525 512.00 | | | 9 525 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 532 226.00 | | | 14 532 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 525 512.00 | | | 9 525 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 928 674.00 | | 25 928 674.00 | 25 928 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 928 674.00 | | 25 928 674.00 | 25 928 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 448 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 598 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 802 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 653 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 727.00 | |
GE Autres charges | | | 77 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 287 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 117.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267 378.00 | | | 267 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 086.00 | | | 130 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 086.00 | | | 130 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 811.00 | | | 55 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 857.00 | | | 120 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 478.00 | | | 180 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 392.00 | | | -50 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -417 625.00 | | | -417 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 586 815.00 | | | 26 586 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 072 603.00 | | | 26 072 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 212.00 | | | 514 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 901 338.00 | | 1 336 244.00 | 26 901 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 023.00 | 52 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 519.00 | 379 474.00 | 27 669 588.00 | 188 519.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 519.00 | 369 451.00 | 26 076 833.00 | 188 519.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 628.00 | | | 1 540 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 298 559.00 | | 1 336 244.00 | 25 298 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 151.00 | | | 62 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 231 805.00 | 1 158 504.00 | 248 595.00 | 21 231 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435 573.00 | 3 811.00 | | 1 435 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 796 232.00 | 1 154 693.00 | 248 595.00 | 19 796 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 873 983.00 | 155 433.00 | 137 000.00 | 873 983.00 |
6T Sur comptes clients | 116 111.00 | 50 071.00 | 38 054.00 | 116 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 111.00 | 50 071.00 | 38 054.00 | 116 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990 094.00 | 205 504.00 | 175 054.00 | 990 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 504.00 | 175 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 874 702.00 | 2 874 702.00 | | 2 874 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 002 629.00 | 1 002 629.00 | | 1 002 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 563 728.00 | 1 563 728.00 | | 1 563 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 684.00 | 283 684.00 | | 283 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
UX Autres créances clients | 6 903 710.00 | | | 6 903 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | | | 630.00 |
VB T. V. A. | 456 107.00 | | | 456 107.00 |
VC Groupe et associés | 1 538 049.00 | | | 1 538 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VI Groupe et associés | 2 629 379.00 | 2 629 379.00 | | 2 629 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 401.00 | 91 401.00 | | 91 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 059.00 | | | 95 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 157 560.00 | 8 998 360.00 | 159 199.00 | 9 157 560.00 |
VW T.V.A. | 1 069 230.00 | 1 069 230.00 | | 1 069 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 525 512.00 | 9 525 512.00 | | 9 525 512.00 |