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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
AH Fonds commercial | 1 522 492.00 | 1 440 303.00 | 82 189.00 | 1 522 492.00 |
AN Terrains | 780 885.00 | 184 699.00 | 596 186.00 | 780 885.00 |
AP Constructions | 3 235 503.00 | 2 823 199.00 | 412 304.00 | 3 235 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 201 799.00 | 1 635 090.00 | 566 709.00 | 2 201 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 692 735.00 | 18 757 351.00 | 4 935 384.00 | 23 692 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 767 612.00 | | 767 612.00 | 767 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 419.00 | | 83 419.00 | 83 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 738 346.00 | 24 858 779.00 | 7 879 566.00 | 32 738 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 175.00 | | 118 175.00 | 118 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 732 284.00 | 192 913.00 | 8 539 371.00 | 8 732 284.00 |
BZ Autres créances | 4 139 895.00 | | 4 139 895.00 | 4 139 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CF Disponibilités | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 017 692.00 | 192 913.00 | 12 824 779.00 | 13 017 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 756 037.00 | 25 051 692.00 | 20 704 345.00 | 45 756 037.00 |
CU Autres participations | 435 764.00 | | 435 764.00 | 435 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 004.00 | | | 300 004.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 531 764.00 | | | 531 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 599 586.00 | | | 1 599 586.00 |
DL TOTAL (I) | 5 731 354.00 | | | 5 731 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 301 769.00 | | | 1 301 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 301 769.00 | | | 1 301 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 525.00 | | | 356 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 828.00 | | | 187 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 322 795.00 | | | 6 322 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 332 021.00 | | | 6 332 021.00 |
EA Autres dettes | 472 045.00 | | | 472 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 671 223.00 | | | 13 671 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 704 345.00 | | | 20 704 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 671 214.00 | | | 13 671 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 186.00 | | 37 186.00 | 37 186.00 |
FG Production vendue services | 34 089 089.00 | | 34 089 089.00 | 34 089 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 126 275.00 | | 34 126 275.00 | 34 126 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 937 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 513 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -101 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 055 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 297 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 666 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 029 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 416.00 | |
GE Autres charges | | | 101 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 515 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 997 870.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 132 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 167 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 371 271.00 | | | 371 271.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 487.00 | | | 384 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | | | 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 980.00 | | | 164 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 654.00 | | | 169 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 833.00 | | | 214 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 470.00 | | | 452 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 202 965.00 | | | 36 202 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 603 379.00 | | | 34 603 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 599 586.00 | | | 1 599 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 419.00 | | | 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 694 029.00 | | 1 619 966.00 | 31 694 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 331 609.00 | 244 040.00 | 32 738 346.00 | 331 609.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 331 609.00 | 244 040.00 | 30 678 533.00 | 331 609.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 628.00 | | 1.00 | 1 540 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 670 480.00 | | 1 583 703.00 | 29 670 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 921.00 | | 36 263.00 | 482 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 904 068.00 | 1 033 772.00 | 79 060.00 | 23 904 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 454 629.00 | 3 811.00 | | 1 454 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 449 439.00 | 1 029 961.00 | 79 060.00 | 22 449 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 193 901.00 | 176 416.00 | 68 548.00 | 1 193 901.00 |
6T Sur comptes clients | 114 886.00 | 166 518.00 | 88 492.00 | 114 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 886.00 | 166 518.00 | 88 492.00 | 114 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 308 787.00 | 342 934.00 | 157 040.00 | 1 308 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342 934.00 | 157 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 322 795.00 | 6 322 795.00 | | 6 322 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 457 760.00 | 2 457 760.00 | | 2 457 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 842 099.00 | 1 842 099.00 | | 1 842 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 045.00 | 472 045.00 | | 472 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 419.00 | | 83 419.00 | 83 419.00 |
UX Autres créances clients | 8 682 195.00 | 8 682 195.00 | | 8 682 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 089.00 | 50 089.00 | | 50 089.00 |
VB T. V. A. | 973 190.00 | 973 190.00 | | 973 190.00 |
VC Groupe et associés | 2 838 109.00 | 2 838 109.00 | | 2 838 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 525.00 | 356 525.00 | | 356 525.00 |
VI Groupe et associés | 187 828.00 | 187 828.00 | | 187 828.00 |
VP Divers | 205 006.00 | 205 006.00 | | 205 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 912.00 | 236 912.00 | | 236 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 959 940.00 | 12 876 521.00 | 83 419.00 | 12 959 940.00 |
VW T.V.A. | 1 795 250.00 | 1 795 250.00 | | 1 795 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 671 214.00 | 13 671 214.00 | | 13 671 214.00 |