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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 522 491.00 | 1 425 058.00 | 97 433.00 | 1 522 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
AN Terrains | 780 885.00 | 125 630.00 | 655 255.00 | 780 885.00 |
AP Constructions | 3 106 829.00 | 2 433 623.00 | 673 206.00 | 3 106 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 583 135.00 | 1 217 918.00 | 365 218.00 | 1 583 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 536 951.00 | 17 190 161.00 | 4 346 790.00 | 21 536 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 292.00 | | 87 292.00 | 87 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 393.00 | | 32 393.00 | 32 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 103 873.00 | 22 410 526.00 | 6 693 347.00 | 29 103 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 756 557.00 | 185 926.00 | 7 570 632.00 | 7 756 557.00 |
BZ Autres créances | 2 498 337.00 | | 2 498 337.00 | 2 498 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CF Disponibilités | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 251.00 | | 105 251.00 | 105 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 370 533.00 | 185 926.00 | 10 184 608.00 | 10 370 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 474 406.00 | 22 596 452.00 | 16 877 954.00 | 39 474 406.00 |
CU Autres participations | 432 525.00 | | 432 525.00 | 432 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 004.00 | | | 300 004.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 614.00 | | | 197 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 466.00 | | | 680 466.00 |
DL TOTAL (I) | 4 478 083.00 | | | 4 478 083.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 895 907.00 | | | 895 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 965 907.00 | | | 965 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 273 989.00 | | | 3 273 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 472 678.00 | | | 3 472 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 267 009.00 | | | 4 267 009.00 |
EA Autres dettes | 371 615.00 | | | 371 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 433 964.00 | | | 11 433 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 877 954.00 | | | 16 877 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 433 964.00 | | | 11 433 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 339 273.00 | | 26 339 273.00 | 26 339 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 339 273.00 | | 26 339 273.00 | 26 339 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 817 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 012 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 739 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 595 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 491.00 | |
GE Autres charges | | | 90 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 603 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 258.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276 051.00 | | | 276 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 207.00 | | | 74 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 264.00 | | | 54 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 264.00 | | | 54 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 331.00 | | | 38 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -474 817.00 | | | -474 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 879 405.00 | | | 26 879 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 198 939.00 | | | 26 198 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 466.00 | | | 680 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 669 588.00 | | 2 953 888.00 | 27 669 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 591 872.00 | 927 731.00 | 29 103 873.00 | 591 872.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 591 872.00 | 927 731.00 | 27 095 091.00 | 591 872.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 628.00 | | | 1 540 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 076 833.00 | | 2 537 861.00 | 26 076 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 128.00 | | 416 027.00 | 52 128.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 87 292.00 | | | 87 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 141 714.00 | 1 188 948.00 | 920 136.00 | 22 141 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439 384.00 | 3 811.00 | | 1 439 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 702 331.00 | 1 185 137.00 | 920 136.00 | 20 702 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 892 416.00 | 133 491.00 | 60 000.00 | 892 416.00 |
6T Sur comptes clients | 128 128.00 | 87 704.00 | 29 906.00 | 128 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 128.00 | 87 704.00 | 29 906.00 | 128 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020 544.00 | 221 195.00 | 89 906.00 | 1 020 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 195.00 | 89 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 472 678.00 | 3 472 678.00 | | 3 472 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 035 866.00 | 1 035 866.00 | | 1 035 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 601 116.00 | 1 601 116.00 | | 1 601 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 615.00 | 371 615.00 | | 371 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 393.00 | | | 32 393.00 |
UX Autres créances clients | 7 756 557.00 | | | 7 756 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 563 504.00 | | | 563 504.00 |
VC Groupe et associés | 1 731 703.00 | | | 1 731 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
VI Groupe et associés | 3 273 989.00 | 3 273 989.00 | | 3 273 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 376.00 | 135 376.00 | | 135 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 084.00 | | | 183 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 251.00 | | | 105 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 392 539.00 | 10 360 146.00 | 32 393.00 | 10 392 539.00 |
VW T.V.A. | 1 494 651.00 | 1 494 651.00 | | 1 494 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 433 964.00 | 11 433 964.00 | | 11 433 964.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 247.00 | | | 247.00 |