| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
AH Fonds commercial | 1 522 491.00 | 1 432 680.00 | 89 810.00 | 1 522 491.00 |
AN Terrains | 780 885.00 | 155 165.00 | 625 720.00 | 780 885.00 |
AP Constructions | 3 235 503.00 | 2 637 302.00 | 598 200.00 | 3 235 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 845 582.00 | 1 384 358.00 | 461 224.00 | 1 845 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 418 823.00 | 17 495 000.00 | 3 923 823.00 | 21 418 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 752 203.00 | | 752 203.00 | 752 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 561.00 | | 46 561.00 | 46 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 055 949.00 | 23 122 642.00 | 6 933 307.00 | 30 055 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 440.00 | | 111 440.00 | 111 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 472 850.00 | 91 201.00 | 7 381 649.00 | 7 472 850.00 |
BZ Autres créances | 2 032 345.00 | | 2 032 345.00 | 2 032 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CF Disponibilités | 29 779.00 | | 29 779.00 | 29 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 826.00 | | 31 826.00 | 31 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 678 738.00 | 91 201.00 | 9 587 538.00 | 9 678 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 734 687.00 | 23 213 843.00 | 16 520 845.00 | 39 734 687.00 |
CU Autres participations | 435 765.00 | | 435 765.00 | 435 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 004.00 | | | 300 004.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 531 512.00 | | | 531 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 129.00 | | | 809 129.00 |
DL TOTAL (I) | 4 940 645.00 | | | 4 940 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 116 113.00 | | | 1 116 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 116 113.00 | | | 1 116 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 480.00 | | | 275 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244 637.00 | | | 1 244 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 569 597.00 | | | 3 569 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 864 868.00 | | | 4 864 868.00 |
EA Autres dettes | 509 505.00 | | | 509 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 464 087.00 | | | 10 464 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 520 845.00 | | | 16 520 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 464 087.00 | | | 10 464 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 195 757.00 | | 29 195 757.00 | 29 195 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 195 757.00 | | 29 195 757.00 | 29 195 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 707 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 294 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -45 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 727 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 500 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 572 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 173 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 605.00 | |
GE Autres charges | | | 184 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 024 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 269 570.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 96 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225 428.00 | | | 225 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 877.00 | | | 74 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 321.00 | | | 55 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 198.00 | | | 130 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 722.00 | | | 103 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 145.00 | | | 286 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 450 758.00 | | | 30 450 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 641 629.00 | | | 29 641 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 129.00 | | | 809 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 713.00 | | | 79 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 038 130.00 | | 1 033 685.00 | 29 038 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 866.00 | 30 055 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 866.00 | 28 032 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 628.00 | | | 1 540 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 040 923.00 | | 1 007 939.00 | 27 040 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 580.00 | | 25 746.00 | 456 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 682 266.00 | 1 176 858.00 | 736 483.00 | 22 682 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447 006.00 | 3 811.00 | | 1 447 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 235 260.00 | 1 173 047.00 | 736 483.00 | 21 235 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 014 508.00 | 109 605.00 | 8 000.00 | 1 014 508.00 |
6T Sur comptes clients | 170 075.00 | 78 680.00 | 157 554.00 | 170 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 075.00 | 78 680.00 | 157 554.00 | 170 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 184 583.00 | 188 285.00 | 165 554.00 | 1 184 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 285.00 | 165 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 569 597.00 | 3 569 597.00 | | 3 569 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 775 423.00 | 1 775 423.00 | | 1 775 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 650 245.00 | 1 650 245.00 | | 1 650 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 505.00 | 509 505.00 | | 509 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 561.00 | 46 561.00 | | 46 561.00 |
UX Autres créances clients | 7 472 850.00 | 7 472 850.00 | | 7 472 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VB T. V. A. | 556 362.00 | 556 362.00 | | 556 362.00 |
VC Groupe et associés | 1 026 630.00 | 1 026 630.00 | | 1 026 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 480.00 | 275 480.00 | | 275 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 244 637.00 | 1 244 637.00 | | 1 244 637.00 |
VP Divers | 96 804.00 | 96 804.00 | | 96 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 953.00 | 163 953.00 | | 163 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 455.00 | 325 455.00 | | 325 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 583 581.00 | 9 583 581.00 | | 9 583 581.00 |
VW T.V.A. | 1 275 248.00 | 1 275 248.00 | | 1 275 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 464 087.00 | 10 464 087.00 | | 10 464 087.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 254.00 | 250.00 | | 254.00 |