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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
AH Fonds commercial | 1 522 491.00 | 1 428 869.00 | 93 622.00 | 1 522 491.00 |
AN Terrains | 780 885.00 | 140 398.00 | 640 487.00 | 780 885.00 |
AP Constructions | 3 235 503.00 | 2 535 838.00 | 699 664.00 | 3 235 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 688 024.00 | 1 295 042.00 | 392 982.00 | 1 688 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 336 511.00 | 17 263 982.00 | 4 072 528.00 | 21 336 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 038 130.00 | 22 682 266.00 | 6 355 864.00 | 29 038 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 744.00 | | 84 744.00 | 84 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 825 596.00 | 170 075.00 | 7 655 521.00 | 7 825 596.00 |
BZ Autres créances | 2 675 565.00 | | 2 675 565.00 | 2 675 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CF Disponibilités | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 189.00 | | 37 189.00 | 37 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 641 278.00 | 170 075.00 | 10 471 203.00 | 10 641 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 679 408.00 | 22 852 341.00 | 16 827 067.00 | 39 679 408.00 |
CU Autres participations | 432 525.00 | | 432 525.00 | 432 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 004.00 | | | 300 004.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 331 806.00 | | | 331 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 742.00 | | | 1 054 742.00 |
DL TOTAL (I) | 4 986 552.00 | | | 4 986 552.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 006 508.00 | | | 1 006 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 014 508.00 | | | 1 014 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 753.00 | | | 40 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 645.00 | | | 2 000 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 808 587.00 | | | 3 808 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 525 034.00 | | | 4 525 034.00 |
EA Autres dettes | 450 988.00 | | | 450 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 826 007.00 | | | 10 826 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 827 067.00 | | | 16 827 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 826 007.00 | | | 10 826 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 285 805.00 | | 27 285 805.00 | 27 285 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 285 805.00 | | 27 285 805.00 | 27 285 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 800 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 542 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -41 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 928 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 081 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 787 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 601.00 | |
GE Autres charges | | | 111 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 950 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 507.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 523.00 | | | 88 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 044.00 | | | 38 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 426.00 | | | 59 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 653.00 | | | 51 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -423 534.00 | | | -423 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 635 118.00 | | | 28 635 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 580 376.00 | | | 27 580 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 054 742.00 | | | 1 054 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 103 873.00 | | 945 865.00 | 29 103 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 574.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 574.00 | 456 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 292.00 | 924 317.00 | 29 038 130.00 | 87 292.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 292.00 | 912 743.00 | 27 040 922.00 | 87 292.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 628.00 | | | 1 540 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 095 091.00 | | 945 865.00 | 27 095 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 154.00 | | | 468 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 410 526.00 | 1 177 060.00 | 905 320.00 | 22 410 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443 195.00 | 3 811.00 | | 1 443 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 967 331.00 | 1 173 249.00 | 905 320.00 | 20 967 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 965 907.00 | 110 601.00 | 62 000.00 | 965 907.00 |
6T Sur comptes clients | 185 926.00 | 170 075.00 | 185 926.00 | 185 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 926.00 | 170 075.00 | 185 926.00 | 185 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 151 833.00 | 280 676.00 | 247 926.00 | 1 151 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 676.00 | 247 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 808 587.00 | 3 808 587.00 | | 3 808 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 302 306.00 | 1 302 306.00 | | 1 302 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 601 204.00 | 1 601 204.00 | | 1 601 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 988.00 | 450 988.00 | | 450 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
UX Autres créances clients | 7 825 596.00 | 7 825 596.00 | | 7 825 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VB T. V. A. | 654 592.00 | 654 592.00 | | 654 592.00 |
VC Groupe et associés | 1 739 197.00 | 1 739 197.00 | | 1 739 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 645.00 | 2 000 645.00 | | 2 000 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 283.00 | 116 283.00 | | 116 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 153.00 | 261 153.00 | | 261 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 559 170.00 | 10 538 351.00 | 20 819.00 | 10 559 170.00 |
VW T.V.A. | 1 505 241.00 | 1 505 241.00 | | 1 505 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 826 007.00 | 10 826 007.00 | | 10 826 007.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 250.00 | | | 250.00 |