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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 157.00 | 3 598.00 | 1 616 559.00 | 1 620 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BZ Autres créances | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CF Disponibilités | 216 136.00 | | 216 136.00 | 216 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 069.00 | | 229 069.00 | 229 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 226.00 | 3 598.00 | 1 845 628.00 | 1 849 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
CU Autres participations | 1 615 228.00 | | 1 615 228.00 | 1 615 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 452 000.00 | 1 452 000.00 | | 1 452 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 267.00 | 100 030.00 | | 114 267.00 |
DG Autres réserves | 1 121.00 | 1 058.00 | | 1 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 946.00 | 284 735.00 | | 122 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 333.00 | 1 837 823.00 | | 1 690 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 591.00 | 141 353.00 | | 147 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121.00 | 926.00 | | 1 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 945.00 | 2 466.00 | | 1 945.00 |
EA Autres dettes | 4 638.00 | 4 856.00 | | 4 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 294.00 | 149 600.00 | | 155 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 628.00 | 1 987 423.00 | | 1 845 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 294.00 | 149 600.00 | | 155 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 758.00 | | 37 758.00 | 37 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 758.00 | | 37 758.00 | 37 758.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 565.00 | 4 442.00 | | 3 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 084.00 | 311 758.00 | | 146 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 139.00 | 27 023.00 | | 23 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 946.00 | 284 735.00 | | 122 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 118.00 | | 1 295.00 | 1 620 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 256.00 | 1 616 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 256.00 | 1 620 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616 520.00 | | 1 295.00 | 1 616 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 591.00 | 147 591.00 | | 147 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UX Autres créances clients | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 294.00 | 155 294.00 | | 155 294.00 |