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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 228.00 | | 1 615 228.00 | 1 615 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BZ Autres créances | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CF Disponibilités | 255 988.00 | | 255 988.00 | 255 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 728.00 | | 268 728.00 | 268 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 956.00 | | 1 883 956.00 | 1 883 956.00 |
CU Autres participations | 1 615 228.00 | | 1 615 228.00 | 1 615 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 452 000.00 | 1 452 000.00 | | 1 452 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 200.00 | 142 387.00 | | 145 200.00 |
DG Autres réserves | 5 037.00 | 3 247.00 | | 5 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 795.00 | 162 508.00 | | 122 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 032.00 | 1 760 142.00 | | 1 725 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 842.00 | 149 538.00 | | 150 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421.00 | 1 270.00 | | 1 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 028.00 | 2 369.00 | | 2 028.00 |
EA Autres dettes | 4 633.00 | 4 193.00 | | 4 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 924.00 | 157 370.00 | | 158 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 956.00 | 1 917 512.00 | | 1 883 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 924.00 | 157 370.00 | | 158 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 567.00 | | 40 567.00 | 40 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 567.00 | | 40 567.00 | 40 567.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 492.00 | 4 821.00 | | 4 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 028.00 | 182 858.00 | | 143 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 233.00 | 20 350.00 | | 20 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 795.00 | 162 508.00 | | 122 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 228.00 | | | 1 615 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 615 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615 228.00 | | | 1 615 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 842.00 | 150 842.00 | | 150 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 924.00 | 158 924.00 | | 158 924.00 |