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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 228.00 | | 1 615 228.00 | 1 615 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
BZ Autres créances | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CF Disponibilités | 289 287.00 | | 289 287.00 | 289 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 284.00 | | 302 284.00 | 302 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 512.00 | | 1 917 512.00 | 1 917 512.00 |
CU Autres participations | 1 615 228.00 | | 1 615 228.00 | 1 615 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 452 000.00 | 1 452 000.00 | | 1 452 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 387.00 | 134 673.00 | | 142 387.00 |
DG Autres réserves | 3 247.00 | 1 889.00 | | 3 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 508.00 | 154 272.00 | | 162 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 142.00 | 1 742 834.00 | | 1 760 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 538.00 | 144 631.00 | | 149 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270.00 | 779.00 | | 1 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 369.00 | 1 997.00 | | 2 369.00 |
EA Autres dettes | 4 193.00 | 4 458.00 | | 4 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 370.00 | 151 864.00 | | 157 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 512.00 | 1 894 698.00 | | 1 917 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 370.00 | 151 864.00 | | 157 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 538.00 | | | 149 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 553.00 | | 40 553.00 | 40 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 553.00 | | 40 553.00 | 40 553.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -2.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 821.00 | 4 481.00 | | 4 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 858.00 | 175 597.00 | | 182 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 350.00 | 21 326.00 | | 20 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 508.00 | 154 272.00 | | 162 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 826.00 | | | 1 618 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 598.00 | 1 615 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 598.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615 228.00 | | | 1 615 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 538.00 | 149 538.00 | | 149 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
UX Autres créances clients | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 370.00 | 157 370.00 | | 157 370.00 |