| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 842.00 | 3 598.00 | 1 615 244.00 | 1 618 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 253 718.00 | | 253 718.00 | 253 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 898.00 | | 253 898.00 | 253 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 740.00 | 3 598.00 | 1 869 142.00 | 1 872 740.00 |
CU Autres participations | 1 615 228.00 | | 1 615 228.00 | 1 615 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 452 000.00 | 1 452 000.00 | | 1 452 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 414.00 | 114 267.00 | | 120 414.00 |
DG Autres réserves | 1 397.00 | 1 121.00 | | 1 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 555.00 | 122 946.00 | | 143 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 365.00 | 1 690 333.00 | | 1 717 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 416.00 | 147 591.00 | | 143 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 121.00 | | 1 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 392.00 | 1 945.00 | | 2 392.00 |
EA Autres dettes | 4 879.00 | 4 638.00 | | 4 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 777.00 | 155 294.00 | | 151 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 142.00 | 1 845 628.00 | | 1 869 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 155 294.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 118.00 | | 38 118.00 | 38 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 118.00 | | 38 118.00 | 38 118.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -1.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | 3 565.00 | | 4 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 416.00 | 146 084.00 | | 164 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 861.00 | 23 139.00 | | 20 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 555.00 | 122 946.00 | | 143 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 157.00 | | | 1 620 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616 559.00 | | | 1 616 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 416.00 | 143 416.00 | | 143 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VP Divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 777.00 | 151 777.00 | | 151 777.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 3.00 | | | 3.00 |