| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 618 826.00 | 3 598.00 | 1 615 228.00 | 1 618 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
BZ Autres créances | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 247 020.00 | | 247 020.00 | 247 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 897.00 | | 258 897.00 | 258 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 724.00 | 3 598.00 | 1 874 125.00 | 1 877 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
CU Autres participations | 1 615 228.00 | | 1 615 228.00 | 1 615 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 452 000.00 | 1 452 000.00 | | 1 452 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 592.00 | 120 414.00 | | 127 592.00 |
DG Autres réserves | 1 649.00 | 1 397.00 | | 1 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 632.00 | 143 555.00 | | 141 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 872.00 | 1 717 365.00 | | 1 722 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 124.00 | 143 416.00 | | 143 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18.00 | 1 090.00 | | 18.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 422.00 | 2 392.00 | | 2 422.00 |
EA Autres dettes | 5 688.00 | 4 879.00 | | 5 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 253.00 | 151 777.00 | | 151 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 125.00 | 1 869 142.00 | | 1 874 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 253.00 | 151 777.00 | | 151 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 328.00 | | 39 328.00 | 39 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 328.00 | | 39 328.00 | 39 328.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -2.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 636.00 | 4 180.00 | | 4 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 801.00 | 164 416.00 | | 160 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 169.00 | 20 861.00 | | 19 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 632.00 | 143 555.00 | | 141 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 842.00 | | | 1 618 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 1 615 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 1 618 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615 244.00 | | | 1 615 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 124.00 | 143 124.00 | | 143 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
UX Autres créances clients | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VP Divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 253.00 | 151 253.00 | | 151 253.00 |