| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 578.00 | 35 578.00 | | 35 578.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AN Terrains | 46 387.00 | 38 470.00 | 7 917.00 | 46 387.00 |
AP Constructions | 655 003.00 | 650 318.00 | 4 684.00 | 655 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 084.00 | 280 478.00 | 77 606.00 | 358 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 771.00 | 342 226.00 | 133 544.00 | 475 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 909.00 | 1 347 071.00 | 272 838.00 | 1 619 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 076.00 | | 23 076.00 | 23 076.00 |
BT Marchandises | 281 214.00 | | 281 214.00 | 281 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 674.00 | 15 376.00 | 214 298.00 | 229 674.00 |
BZ Autres créances | 248 347.00 | | 248 347.00 | 248 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 2 748 160.00 | | 2 748 160.00 | 2 748 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 133 154.00 | 15 376.00 | 4 117 779.00 | 4 133 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 753 064.00 | 1 362 447.00 | 4 390 617.00 | 5 753 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 3 095 606.00 | | | 3 095 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 657.00 | | | 292 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
DL TOTAL (I) | 3 542 160.00 | | | 3 542 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 065.00 | | | 100 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 532.00 | | | 211 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 514.00 | | | 410 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 200.00 | | | 118 200.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 457.00 | | | 848 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 617.00 | | | 4 390 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 291.00 | | | 846 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759.00 | | | 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 902 416.00 | 157 072.00 | 10 059 488.00 | 9 902 416.00 |
FG Production vendue services | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 904 347.00 | 157 072.00 | 10 061 418.00 | 9 904 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 082 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 937 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 569.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 761 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 243.00 | | | 104 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 243.00 | | | 104 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | | | 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 436.00 | | | 103 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 331.00 | | | 143 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 200 983.00 | | | 10 200 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 908 326.00 | | | 9 908 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 657.00 | | | 292 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 060.00 | | 201 961.00 | 1 456 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 112.00 | 1 619 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 112.00 | 1 535 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 592.00 | | | 67 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 396.00 | | 201 961.00 | 1 371 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 159.00 | 30 025.00 | 38 112.00 | 1 355 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 578.00 | | | 35 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 581.00 | 30 025.00 | 38 112.00 | 1 319 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 806.00 | 13 569.00 | | 1 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 806.00 | 13 569.00 | | 1 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 806.00 | 13 569.00 | | 1 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 532.00 | 211 532.00 | | 211 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 535.00 | 193 535.00 | | 193 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 307.00 | 129 307.00 | | 129 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 493.00 | 67 493.00 | | 67 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 200.00 | 118 200.00 | | 118 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
UX Autres créances clients | 213 552.00 | | | 213 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
VB T. V. A. | 43 974.00 | | | 43 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 327.00 | 5 162.00 | 2 165.00 | 7 327.00 |
VI Groupe et associés | 100 065.00 | 100 065.00 | | 100 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 373.00 | | | 204 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 479.00 | 480 704.00 | 12 775.00 | 493 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 457.00 | 846 291.00 | 2 165.00 | 848 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 132.00 | | | 75 132.00 |
ST Autres comptes | 585 173.00 | | | 585 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 266.00 | | | 54 266.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 051.00 | | | 79 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 218.00 | | | 38 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 599 638.00 | | | 599 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 507 718.00 | | | 507 718.00 |
ZE Dividendes | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 793 622.00 | | | 793 622.00 |