| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 724.00 | 36 071.00 | 1 653.00 | 37 724.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | 787.00 | 746.00 | 1 533.00 |
AN Terrains | 46 387.00 | 38 470.00 | 7 917.00 | 46 387.00 |
AP Constructions | 655 003.00 | 654 939.00 | 64.00 | 655 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 655.00 | 229 627.00 | 102 028.00 | 331 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 541.00 | 388 347.00 | 404 195.00 | 792 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 931.00 | 1 348 241.00 | 566 690.00 | 1 914 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 472.00 | | 71 472.00 | 71 472.00 |
BT Marchandises | 147 873.00 | | 147 873.00 | 147 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 698.00 | 15 071.00 | 345 627.00 | 360 698.00 |
BZ Autres créances | 694 282.00 | | 694 282.00 | 694 282.00 |
CF Disponibilités | 3 274 684.00 | | 3 274 684.00 | 3 274 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 555 484.00 | 15 071.00 | 4 540 412.00 | 4 555 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 470 414.00 | 1 363 312.00 | 5 107 102.00 | 6 470 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 440 171.00 | | | 440 171.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 3 494 521.00 | | | 3 494 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 338.00 | | | 184 338.00 |
DL TOTAL (I) | 3 828 459.00 | | | 3 828 459.00 |
DP Provisions pour risques | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 330.00 | | | 405 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 690.00 | | | 123 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 876.00 | | | 436 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 280.00 | | | 295 280.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 465.00 | | | 1 261 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 107 102.00 | | | 5 107 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 803.00 | | | 930 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 805.00 | | | 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 632 667.00 | 35 575.00 | 8 668 242.00 | 8 632 667.00 |
FG Production vendue services | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 638 202.00 | 35 575.00 | 8 673 777.00 | 8 638 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 701 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 683 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 437.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 462 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 135.00 | | | 61 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 738 502.00 | | | 8 738 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 554 164.00 | | | 8 554 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 338.00 | | | 184 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 324.00 | | 371 613.00 | 1 709 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 006.00 | 1 914 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 006.00 | 1 825 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 645.00 | | 1 627.00 | 69 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 607.00 | | 369 986.00 | 1 621 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 953.00 | 95 318.00 | 76 030.00 | 1 328 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 030.00 | 829.00 | | 36 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 923.00 | 94 489.00 | 76 030.00 | 1 292 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 742.00 | 4 437.00 | | 12 742.00 |
6T Sur comptes clients | 15 102.00 | | 31.00 | 15 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 102.00 | | 31.00 | 15 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 844.00 | 4 437.00 | 31.00 | 27 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 437.00 | 31.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 876.00 | 436 876.00 | | 436 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 381.00 | 157 381.00 | | 157 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 768.00 | 96 768.00 | | 96 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
UX Autres créances clients | 344 880.00 | 344 880.00 | | 344 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VB T. V. A. | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
VC Groupe et associés | 440 171.00 | | 440 171.00 | 440 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 524.00 | 73 862.00 | 270 108.00 | 404 524.00 |
VI Groupe et associés | 123 690.00 | 123 690.00 | | 123 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 204.00 | | | 73 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 590.00 | 228 590.00 | | 228 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 230.00 | 621 284.00 | 452 946.00 | 1 074 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 465.00 | 930 803.00 | 270 108.00 | 1 261 465.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 223.00 | | | 78 223.00 |
ST Autres comptes | 594 987.00 | | | 594 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 866.00 | | | 63 866.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 094.00 | | | 108 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 739.00 | | | 29 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 508 461.00 | | | 508 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 503 628.00 | | | 503 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 845 168.00 | | | 845 168.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |