| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 578.00 | 35 578.00 | | 35 578.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | 20.00 | 1 513.00 | 1 533.00 |
AN Terrains | 46 387.00 | 38 470.00 | 7 917.00 | 46 387.00 |
AP Constructions | 655 003.00 | 653 956.00 | 1 047.00 | 655 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 674.00 | 187 456.00 | 139 218.00 | 326 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 688.00 | 341 771.00 | 101 918.00 | 443 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 950.00 | 1 257 251.00 | 300 699.00 | 1 557 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 993.00 | | 60 993.00 | 60 993.00 |
BT Marchandises | 245 066.00 | | 245 066.00 | 245 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 773.00 | 15 376.00 | 330 398.00 | 345 773.00 |
BZ Autres créances | 305 163.00 | | 305 163.00 | 305 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 488 010.00 | | 1 488 010.00 | 1 488 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 147 791.00 | 15 376.00 | 4 132 416.00 | 4 147 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 705 741.00 | 1 272 627.00 | 4 433 114.00 | 5 705 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 3 388 262.00 | | | 3 388 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 793.00 | | | 224 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DL TOTAL (I) | 3 764 376.00 | | | 3 764 376.00 |
DP Provisions pour risques | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 442.00 | | | 40 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 665.00 | | | 269 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 520.00 | | | 298 520.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 997.00 | | | 655 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 433 114.00 | | | 4 433 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 094.00 | | | 623 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 996.00 | | | 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 811 399.00 | 120 740.00 | 9 932 139.00 | 9 811 399.00 |
FG Production vendue services | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 813 986.00 | 120 740.00 | 9 934 727.00 | 9 813 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 955 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 989 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 742.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 660 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 666.00 | | | 103 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 991 287.00 | | | 9 991 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 766 494.00 | | | 9 766 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 793.00 | | | 224 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 909.00 | | 90 285.00 | 1 619 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 244.00 | 1 557 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 244.00 | 1 471 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 592.00 | | 1 533.00 | 67 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 245.00 | | 88 752.00 | 1 535 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 071.00 | 62 424.00 | 152 245.00 | 1 347 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 578.00 | 20.00 | | 35 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 494.00 | 62 404.00 | 152 245.00 | 1 311 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 742.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 376.00 | 12 742.00 | | 15 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 742.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 665.00 | 269 665.00 | | 269 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 732.00 | 170 732.00 | | 170 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 967.00 | 110 967.00 | | 110 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
UX Autres créances clients | 329 651.00 | | | 329 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
VB T. V. A. | 72 037.00 | | | 72 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 604.00 | 12 702.00 | 32 902.00 | 45 604.00 |
VI Groupe et associés | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 372.00 | | | 33 372.00 |
VP Divers | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 977.00 | | | 197 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 395.00 | 653 620.00 | 12 775.00 | 666 395.00 |
VW T.V.A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 997.00 | 623 094.00 | 32 902.00 | 655 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 095.00 | | | 74 095.00 |
ST Autres comptes | 550 219.00 | | | 550 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
YT Sous‐traitance | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 579.00 | | | 81 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 593 011.00 | | | 593 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 545 999.00 | | | 545 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 770 915.00 | | | 770 915.00 |