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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 724.00 | 36 570.00 | 1 154.00 | 37 724.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | 1 170.00 | 363.00 | 1 533.00 |
AN Terrains | 50 887.00 | 38 470.00 | 12 417.00 | 50 887.00 |
AP Constructions | 698 003.00 | 655 744.00 | 42 259.00 | 698 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 855.00 | 268 473.00 | 65 382.00 | 333 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 033.00 | 456 359.00 | 449 674.00 | 906 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 122.00 | 1 456 787.00 | 621 336.00 | 2 078 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 714.00 | | 42 714.00 | 42 714.00 |
BT Marchandises | 123 757.00 | | 123 757.00 | 123 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 974.00 | 45 204.00 | 298 771.00 | 343 974.00 |
BZ Autres créances | 658 463.00 | | 658 463.00 | 658 463.00 |
CF Disponibilités | 3 715 013.00 | | 3 715 013.00 | 3 715 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 890 186.00 | 45 204.00 | 4 844 982.00 | 4 890 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 968 308.00 | 1 501 990.00 | 5 466 318.00 | 6 968 308.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 3 576 858.00 | | | 3 576 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 347.00 | | | 260 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 302 699.00 | | | 302 699.00 |
DL TOTAL (I) | 4 289 505.00 | | | 4 289 505.00 |
DP Provisions pour risques | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 410.00 | | | 331 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 474.00 | | | 155 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 116.00 | | | 289 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 388.00 | | | 378 388.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 388.00 | | | 1 154 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 466 318.00 | | | 5 466 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 216.00 | | | 898 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735.00 | | | 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 035 391.00 | 35 987.00 | 10 071 378.00 | 10 035 391.00 |
FG Production vendue services | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 040 726.00 | 35 987.00 | 10 076 713.00 | 10 040 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 105 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 939 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 246.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 752 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 301.00 | | | 48 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 301.00 | | | 48 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 113.00 | | | 41 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 399.00 | | | 107 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 159 474.00 | | | 10 159 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 899 127.00 | | | 9 899 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 347.00 | | | 260 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 931.00 | | 165 238.00 | 1 914 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 046.00 | 2 078 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 046.00 | 1 988 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 272.00 | | | 71 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 587.00 | | 165 238.00 | 1 825 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 241.00 | 110 145.00 | 1 599.00 | 1 348 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 858.00 | 882.00 | | 36 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 383.00 | 109 263.00 | 1 599.00 | 1 311 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 178.00 | 5 246.00 | | 17 178.00 |
6T Sur comptes clients | 15 071.00 | 30 133.00 | | 15 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 071.00 | 30 133.00 | | 15 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 250.00 | 35 379.00 | | 32 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 379.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 116.00 | 289 116.00 | | 289 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 723.00 | 176 723.00 | | 176 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 709.00 | 128 709.00 | | 128 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 022.00 | 49 022.00 | | 49 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
UX Autres créances clients | 296 367.00 | 296 367.00 | | 296 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 607.00 | 47 607.00 | | 47 607.00 |
VB T. V. A. | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
VC Groupe et associés | 416 380.00 | 416 380.00 | | 416 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 674.00 | 74 502.00 | 256 172.00 | 330 674.00 |
VI Groupe et associés | 155 474.00 | 155 474.00 | | 155 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 844.00 | | | 73 844.00 |
VP Divers | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 477.00 | 201 477.00 | | 201 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 477.00 | 1 008 702.00 | 12 775.00 | 1 021 477.00 |
VW T.V.A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 388.00 | 898 216.00 | 256 172.00 | 1 154 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 372.00 | | | 77 372.00 |
ST Autres comptes | 516 307.00 | | | 516 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
YT Sous‐traitance | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 512.00 | | | 137 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 757.00 | | | 51 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 595 682.00 | | | 595 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 544 111.00 | | | 544 111.00 |
ZE Dividendes | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 802 652.00 | | | 802 652.00 |