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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 098.00 | 35 626.00 | 472.00 | 36 098.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | 403.00 | 1 130.00 | 1 533.00 |
AN Terrains | 46 387.00 | 38 470.00 | 7 917.00 | 46 387.00 |
AP Constructions | 655 003.00 | 654 743.00 | 261.00 | 655 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 269.00 | 223 636.00 | 130 633.00 | 354 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 422.00 | 376 075.00 | 117 348.00 | 493 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 525.00 | | 72 525.00 | 72 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 324.00 | 1 328 953.00 | 380 371.00 | 1 709 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 958.00 | | 63 958.00 | 63 958.00 |
BT Marchandises | 183 539.00 | | 183 539.00 | 183 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 794.00 | 15 102.00 | 227 692.00 | 242 794.00 |
BZ Autres créances | 293 811.00 | | 293 811.00 | 293 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 3 248 761.00 | | 3 248 761.00 | 3 248 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 439 568.00 | 15 102.00 | 4 424 466.00 | 4 439 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 148 892.00 | 1 344 055.00 | 4 804 837.00 | 6 148 892.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 3 511 055.00 | | | 3 511 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 466.00 | | | 85 466.00 |
DL TOTAL (I) | 3 746 121.00 | | | 3 746 121.00 |
DP Provisions pour risques | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 678.00 | | | 478 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 405.00 | | | 123 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 704.00 | | | 166 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 152.00 | | | 274 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 975.00 | | | 1 045 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 804 837.00 | | | 4 804 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 468.00 | | | 641 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 944.00 | | | 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 532 255.00 | 58 420.00 | 8 590 674.00 | 8 532 255.00 |
FG Production vendue services | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 536 445.00 | 58 420.00 | 8 594 864.00 | 8 536 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 603 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 838 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 702.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 495 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 615 325.00 | | | 8 615 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 529 859.00 | | | 8 529 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 466.00 | | | 85 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 950.00 | | 151 375.00 | 1 557 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 709 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 621 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 125.00 | | 520.00 | 69 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 752.00 | | 149 855.00 | 1 471 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 072.00 | | 1 000.00 | 17 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 251.00 | 71 702.00 | | 1 257 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 598.00 | 431.00 | | 35 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 653.00 | 71 271.00 | | 1 221 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
6T Sur comptes clients | 15 376.00 | | 274.00 | 15 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 376.00 | | 274.00 | 15 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 117.00 | | 274.00 | 28 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 704.00 | 166 704.00 | | 166 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 411.00 | 142 411.00 | | 142 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 415.00 | 107 415.00 | | 107 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
UX Autres créances clients | 226 946.00 | 226 946.00 | | 226 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VB T. V. A. | 46 950.00 | 46 950.00 | | 46 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 734.00 | 73 228.00 | 278 461.00 | 477 734.00 |
VI Groupe et associés | 123 405.00 | 123 405.00 | | 123 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 626.00 | 61 626.00 | | 61 626.00 |
VP Divers | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 302.00 | 180 302.00 | | 180 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 086.00 | 543 311.00 | 12 775.00 | 556 086.00 |
VW T.V.A. | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 975.00 | 641 468.00 | 278 461.00 | 1 045 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |