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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 039.00 | 1 435.00 | 604.00 | 2 039.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 2 115 060.00 | 1 733 724.00 | 381 336.00 | 2 115 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 973.00 | 469 128.00 | 191 845.00 | 660 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 594.00 | 297 013.00 | 31 581.00 | 328 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 392.00 | | 198 392.00 | 198 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 320 058.00 | 2 501 300.00 | 818 758.00 | 3 320 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BT Marchandises | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 632.00 | | 53 632.00 | 53 632.00 |
BZ Autres créances | 277 789.00 | | 277 789.00 | 277 789.00 |
CF Disponibilités | 33 773.00 | | 33 773.00 | 33 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 710.00 | 1 786.00 | 390 924.00 | 392 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 712 768.00 | 2 503 086.00 | 1 209 682.00 | 3 712 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
DG Autres réserves | 602 342.00 | 602 342.00 | | 602 342.00 |
DH Report à nouveau | -133 000.00 | | | -133 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 055.00 | -133 000.00 | | -30 055.00 |
DK Provisions réglementées | 218 848.00 | 321 448.00 | | 218 848.00 |
DL TOTAL (I) | 669 710.00 | 802 365.00 | | 669 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 984.00 | 161 208.00 | | 286 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 572.00 | 130 197.00 | | 59 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 514.00 | 77 276.00 | | 88 514.00 |
EA Autres dettes | 104 903.00 | 100 429.00 | | 104 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 973.00 | 469 110.00 | | 539 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 682.00 | 1 271 475.00 | | 1 209 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 626 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 786.00 | |
GE Autres charges | | | 11 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 033.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 600.00 | 117 633.00 | | 102 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 345.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 113.00 | 775.00 | | 1 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113.00 | 2 120.00 | | 1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 487.00 | 115 513.00 | | 101 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 157.00 | 943 191.00 | | 755 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 212.00 | 1 076 191.00 | | 785 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 055.00 | -133 000.00 | | -30 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 698 582.00 | | 32 764.00 | 3 698 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 288.00 | 3 320 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411 288.00 | 3 318 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211.00 | | 1 828.00 | 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 698 371.00 | | 30 936.00 | 3 698 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 808 750.00 | 102 724.00 | 410 175.00 | 2 808 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 1 311.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 808 627.00 | 101 413.00 | 410 175.00 | 2 808 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 321 448.00 | | 102 600.00 | 321 448.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 786.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 786.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 321 448.00 | 1 786.00 | 102 600.00 | 321 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 786.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 102 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 571.00 | 59 571.00 | | 59 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 903.00 | 104 903.00 | | 104 903.00 |
UX Autres créances clients | 56 370.00 | | | 56 370.00 |
VB T. V. A. | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
VI Groupe et associés | 286 984.00 | 286 984.00 | | 286 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 512.00 | | | 230 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 021.00 | 344 021.00 | | 344 021.00 |
VW T.V.A. | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 973.00 | 539 973.00 | | 539 973.00 |