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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 2 115 060.00 | 1 776 875.00 | 338 185.00 | 2 115 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 515.00 | 509 365.00 | 148 150.00 | 657 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 287.00 | 305 729.00 | 21 558.00 | 327 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 361 791.00 | | 361 791.00 | 361 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 478 692.00 | 2 594 008.00 | 884 684.00 | 3 478 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 726.00 | 1 786.00 | 31 940.00 | 33 726.00 |
BZ Autres créances | 292 953.00 | | 292 953.00 | 292 953.00 |
CF Disponibilités | 96 310.00 | | 96 310.00 | 96 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 028.00 | 1 786.00 | 441 243.00 | 443 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 720.00 | 2 595 794.00 | 1 325 926.00 | 3 921 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
DG Autres réserves | 602 342.00 | 602 342.00 | | 602 342.00 |
DH Report à nouveau | -163 056.00 | -133 000.00 | | -163 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 121.00 | -30 055.00 | | -93 121.00 |
DK Provisions réglementées | 161 033.00 | 218 848.00 | | 161 033.00 |
DL TOTAL (I) | 518 773.00 | 669 710.00 | | 518 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 537.00 | 286 984.00 | | 525 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 187.00 | 59 572.00 | | 200 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 476.00 | 88 514.00 | | 76 476.00 |
EA Autres dettes | 4 954.00 | 104 903.00 | | 4 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 154.00 | 539 973.00 | | 807 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 926.00 | 1 209 682.00 | | 1 325 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 154.00 | 539 973.00 | | 807 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 968.00 | |
FD Production vendue biens | | | 515 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 594 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 815.00 | 102 600.00 | | 57 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 087.00 | 102 600.00 | | 60 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 087.00 | 101 487.00 | | 60 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 576.00 | 755 157.00 | | 666 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 697.00 | 785 212.00 | | 759 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 121.00 | -30 055.00 | | -93 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 320 058.00 | | 163 399.00 | 3 320 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 765.00 | 3 478 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 765.00 | 3 476 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 318 019.00 | | 163 399.00 | 3 318 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 501 300.00 | 97 473.00 | 4 765.00 | 2 501 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | 604.00 | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 499 865.00 | 96 869.00 | 4 765.00 | 2 499 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 218 848.00 | | 57 815.00 | 218 848.00 |
6T Sur comptes clients | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 634.00 | | 57 815.00 | 220 634.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 187.00 | 200 187.00 | | 200 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
UX Autres créances clients | 33 727.00 | | | 33 727.00 |
VB T. V. A. | 40 496.00 | | | 40 496.00 |
VI Groupe et associés | 525 537.00 | 525 537.00 | | 525 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 863.00 | | | 32 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 594.00 | | | 219 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 756.00 | 339 756.00 | | 339 756.00 |
VW T.V.A. | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 154.00 | 807 154.00 | | 807 154.00 |