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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452.00 | 69.00 | 383.00 | 452.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 5 636 897.00 | 1 431 934.00 | 4 204 963.00 | 5 636 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 628.00 | 332 948.00 | 1 067 681.00 | 1 400 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 481.00 | 257 224.00 | 58 257.00 | 315 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 824.00 | | 50 824.00 | 50 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 419 283.00 | 2 022 175.00 | 5 397 108.00 | 7 419 283.00 |
BT Marchandises | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 880 341.00 | 2 330.00 | 878 011.00 | 880 341.00 |
CF Disponibilités | 36 426.00 | | 36 426.00 | 36 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 858.00 | 2 330.00 | 933 529.00 | 935 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 355 141.00 | 2 024 504.00 | 6 330 637.00 | 8 355 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
DG Autres réserves | 602 342.00 | 602 342.00 | | 602 342.00 |
DH Report à nouveau | -256 177.00 | -163 056.00 | | -256 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 543.00 | -93 121.00 | | -347 543.00 |
DK Provisions réglementées | 103 217.00 | 161 033.00 | | 103 217.00 |
DL TOTAL (I) | 113 414.00 | 518 773.00 | | 113 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 232 011.00 | 525 537.00 | | 4 232 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 783.00 | 200 187.00 | | 1 855 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 898.00 | 76 476.00 | | 64 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 580.00 | | | 52 580.00 |
EA Autres dettes | 11 472.00 | 4 954.00 | | 11 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 217 223.00 | 807 154.00 | | 6 217 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 330 637.00 | 1 325 926.00 | | 6 330 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 216 743.00 | 807 154.00 | | 6 216 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 478 692.00 | | 5 106 054.00 | 3 478 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 361 791.00 | 803 672.00 | 7 419 283.00 | 361 791.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 039.00 | 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 361 791.00 | 801 633.00 | 7 418 831.00 | 361 791.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 039.00 | | 452.00 | 2 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 476 653.00 | | 5 105 602.00 | 3 476 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 594 008.00 | 227 866.00 | 799 699.00 | 2 594 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | 69.00 | 2 039.00 | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 591 969.00 | 227 797.00 | 797 660.00 | 2 591 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 033.00 | | 57 815.00 | 161 033.00 |
6T Sur comptes clients | 1 786.00 | 2 144.00 | 1 600.00 | 1 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 786.00 | 2 144.00 | 1 600.00 | 1 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 819.00 | 2 144.00 | 59 415.00 | 162 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 144.00 | 1 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
VB T. V. A. | 616 999.00 | 616 999.00 | | 616 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 505.00 | 204 505.00 | | 204 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 325.00 | 883 325.00 | | 883 325.00 |