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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 5 691 517.00 | 2 627 881.00 | 3 063 636.00 | 5 691 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401 699.00 | 950 995.00 | 450 705.00 | 1 401 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 604.00 | 299 070.00 | 16 535.00 | 315 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 424 964.00 | 3 878 588.00 | 3 546 375.00 | 7 424 964.00 |
BT Marchandises | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 952.00 | | 34 952.00 | 34 952.00 |
BZ Autres créances | 219 431.00 | | 219 431.00 | 219 431.00 |
CF Disponibilités | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 007.00 | | 310 007.00 | 310 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 734 971.00 | 3 878 588.00 | 3 856 382.00 | 7 734 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
DG Autres réserves | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
DH Report à nouveau | -1 217 297.00 | -603 720.00 | | -1 217 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 940.00 | -613 577.00 | | -506 940.00 |
DL TOTAL (I) | -1 680 886.00 | -1 173 947.00 | | -1 680 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 302 251.00 | 5 608 153.00 | | 5 302 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 816.00 | 15 715.00 | | 119 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 024.00 | 35 876.00 | | 69 024.00 |
EA Autres dettes | 45 261.00 | 7 716.00 | | 45 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 917.00 | | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 537 269.00 | 5 667 459.00 | | 5 537 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 382.00 | 4 493 512.00 | | 3 856 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 125 788.00 | |
FD Production vendue biens | | | 692 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 818 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 615.00 | |
GE Autres charges | | | 12 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -506 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 402.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | 2 183.00 | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | 2 183.00 | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | 43 219.00 | | -718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -431.00 | | | -431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 842.00 | 314 133.00 | | 908 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 781.00 | 927 709.00 | | 1 415 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -506 940.00 | -613 577.00 | | -506 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 424 341.00 | | 623.00 | 7 424 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 424 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 423 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 423 698.00 | | 123.00 | 7 423 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 268 974.00 | 609 615.00 | | 3 268 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 268 331.00 | 609 615.00 | | 3 268 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 816.00 | 119 816.00 | | 119 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 261.00 | 45 261.00 | | 45 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 586.00 | 37 586.00 | | 37 586.00 |
VB T. V. A. | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VI Groupe et associés | 5 302 251.00 | 5 302 251.00 | | 5 302 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 409.00 | 202 409.00 | | 202 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 257.00 | 262 757.00 | 500.00 | 263 257.00 |
VW T.V.A. | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 537 269.00 | 5 537 269.00 | | 5 537 269.00 |