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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 453.00 | 190.00 | 643.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 5 684 821.00 | 1 829 997.00 | 3 854 824.00 | 5 684 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401 699.00 | 546 874.00 | 854 825.00 | 1 401 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 481.00 | 273 407.00 | 42 075.00 | 315 481.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 417 644.00 | 2 650 730.00 | 4 766 914.00 | 7 417 644.00 |
BT Marchandises | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BZ Autres créances | 326 699.00 | 800.00 | 325 899.00 | 326 699.00 |
CF Disponibilités | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 022.00 | 800.00 | 362 222.00 | 363 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 780 666.00 | 2 651 530.00 | 5 129 136.00 | 7 780 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
DG Autres réserves | 602 342.00 | 602 342.00 | | 602 342.00 |
DH Report à nouveau | -603 720.00 | -256 177.00 | | -603 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -570 567.00 | -347 543.00 | | -570 567.00 |
DK Provisions réglementées | 45 402.00 | 103 217.00 | | 45 402.00 |
DL TOTAL (I) | -514 968.00 | 113 414.00 | | -514 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 431 257.00 | 4 232 011.00 | | 5 431 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 277.00 | 1 855 783.00 | | 112 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 773.00 | 64 898.00 | | 90 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 580.00 | | |
EA Autres dettes | 9 797.00 | 11 472.00 | | 9 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 644 104.00 | 6 217 223.00 | | 5 644 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 129 136.00 | 6 330 637.00 | | 5 129 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 644 104.00 | 6 216 743.00 | | 5 644 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 419 283.00 | | 53 095.00 | 7 419 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 824.00 | 3 909.00 | 7 417 644.00 | 50 824.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 824.00 | 3 909.00 | 7 417 001.00 | 50 824.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452.00 | | 191.00 | 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 418 831.00 | | 52 904.00 | 7 418 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 175.00 | 628 743.00 | 188.00 | 2 022 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 383.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022 106.00 | 628 360.00 | 188.00 | 2 022 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 217.00 | | 57 815.00 | 103 217.00 |
6T Sur comptes clients | 2 330.00 | 800.00 | 2 330.00 | 2 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 330.00 | 800.00 | 2 330.00 | 2 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 547.00 | 800.00 | 60 145.00 | 105 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | 2 330.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 277.00 | 112 277.00 | | 112 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 674.00 | 38 674.00 | | 38 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
UX Autres créances clients | 65 630.00 | 65 630.00 | | 65 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
VI Groupe et associés | 5 431 257.00 | 5 431 257.00 | | 5 431 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VP Divers | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 382.00 | 205 382.00 | | 205 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 720.00 | 333 720.00 | | 333 720.00 |
VW T.V.A. | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 644 104.00 | 5 644 104.00 | | 5 644 104.00 |