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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AN Terrains | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 1 402 013.00 | 1 345 487.00 | 56 526.00 | 1 402 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 661.00 | 406 579.00 | 122 082.00 | 528 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 771.00 | 90 215.00 | 2 555.00 | 92 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 454.00 | 1 843 689.00 | 249 765.00 | 2 093 454.00 |
BT Marchandises | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 190.00 | 196.00 | 33 994.00 | 34 190.00 |
BZ Autres créances | 1 834 493.00 | | 1 834 493.00 | 1 834 493.00 |
CF Disponibilités | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 440.00 | 196.00 | 1 897 244.00 | 1 897 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 894.00 | 1 843 885.00 | 2 147 009.00 | 3 990 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 342 017.00 | 2 342 017.00 | | 2 342 017.00 |
DH Report à nouveau | -417 505.00 | -345 423.00 | | -417 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 880.00 | -72 082.00 | | -53 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 171.00 | 1 958 050.00 | | 1 904 171.00 |
DP Provisions pour risques | 173 931.00 | 200 853.00 | | 173 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 931.00 | 200 853.00 | | 173 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 642.00 | 50 882.00 | | 34 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 679.00 | 35 125.00 | | 26 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
EA Autres dettes | 5 895.00 | 5 294.00 | | 5 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 908.00 | 91 301.00 | | 68 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 009.00 | 2 250 205.00 | | 2 147 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 908.00 | 91 301.00 | | 68 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 329 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 10 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 558.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 922.00 | 3 558.00 | | 26 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 233.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 970.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 922.00 | 2 588.00 | | 26 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 152.00 | 375 996.00 | | 378 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 032.00 | 448 078.00 | | 432 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 880.00 | -72 082.00 | | -53 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 126.00 | | 3 328.00 | 2 090 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 093 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 092 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088 718.00 | | 3 328.00 | 2 088 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754 770.00 | 88 927.00 | 8.00 | 1 754 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 363.00 | 88 927.00 | 8.00 | 1 753 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 853.00 | | 26 922.00 | 200 853.00 |
6T Sur comptes clients | 440.00 | 196.00 | 440.00 | 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440.00 | 196.00 | 440.00 | 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 293.00 | 196.00 | 27 362.00 | 201 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196.00 | 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
UX Autres créances clients | 34 189.00 | | | 34 189.00 |
VB T. V. A. | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
VC Groupe et associés | 1 817 929.00 | | | 1 817 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 799.00 | | | 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 166.00 | 1 869 166.00 | | 1 869 166.00 |
VW T.V.A. | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 908.00 | 68 908.00 | | 68 908.00 |