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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 1 070 811.00 | 1 007 196.00 | 63 616.00 | 1 070 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 259.00 | 232 390.00 | 7 868.00 | 240 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 418.00 | 98 301.00 | 4 117.00 | 102 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 590.00 | 1 337 887.00 | 144 703.00 | 1 482 590.00 |
BT Marchandises | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
BZ Autres créances | 1 831 548.00 | | 1 831 548.00 | 1 831 548.00 |
CF Disponibilités | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 358.00 | | 1 869 358.00 | 1 869 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 948.00 | 1 337 887.00 | 2 014 061.00 | 3 351 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 900 288.00 | 2 342 017.00 | | 1 900 288.00 |
DH Report à nouveau | | -363 832.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 922.00 | -77 897.00 | | -2 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 905.00 | 1 933 827.00 | | 1 930 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 081.00 | 14 125.00 | | 50 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 770.00 | 13 651.00 | | 25 770.00 |
EA Autres dettes | 7 276.00 | 3 901.00 | | 7 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 155.00 | 31 676.00 | | 83 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 061.00 | 1 965 503.00 | | 2 014 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 155.00 | 31 676.00 | | 83 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 821.00 | |
FD Production vendue biens | | | 212 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 290.00 | |
GE Autres charges | | | 3 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 724.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 724.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 495.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 023.00 | 106 512.00 | | 311 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 945.00 | 184 408.00 | | 313 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 922.00 | -77 897.00 | | -2 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 506.00 | | 21 084.00 | 1 461 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 482 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 482 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 506.00 | | 20 584.00 | 1 461 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 596.00 | 16 290.00 | | 1 321 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 596.00 | 16 290.00 | | 1 321 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 082.00 | 50 082.00 | | 50 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VB T. V. A. | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
VC Groupe et associés | 1 799 844.00 | 1 799 844.00 | | 1 799 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 172.00 | 1 842 672.00 | 500.00 | 1 843 172.00 |
VW T.V.A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 155.00 | 83 155.00 | | 83 155.00 |