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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AN Terrains | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 1 402 013.00 | 1 356 497.00 | 45 516.00 | 1 402 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 268.00 | 465 484.00 | 64 784.00 | 530 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 995.00 | 90 445.00 | 1 550.00 | 91 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 285.00 | 1 913 833.00 | 180 452.00 | 2 094 285.00 |
BT Marchandises | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 333.00 | 251.00 | 40 082.00 | 40 333.00 |
BZ Autres créances | 2 190 512.00 | | 2 190 512.00 | 2 190 512.00 |
CF Disponibilités | 31 498.00 | | 31 498.00 | 31 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 857.00 | 251.00 | 2 269 606.00 | 2 269 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 142.00 | 1 914 084.00 | 2 450 058.00 | 4 364 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 342 017.00 | 2 342 017.00 | | 2 342 017.00 |
DH Report à nouveau | -471 385.00 | -417 505.00 | | -471 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 675.00 | -53 880.00 | | 248 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 845.00 | 1 904 171.00 | | 2 152 845.00 |
DP Provisions pour risques | 173 931.00 | 173 931.00 | | 173 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 931.00 | 173 931.00 | | 173 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 339.00 | 34 642.00 | | 79 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 132.00 | 26 679.00 | | 38 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 692.00 | | |
EA Autres dettes | 5 799.00 | 5 895.00 | | 5 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 281.00 | 68 908.00 | | 123 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 058.00 | 2 147 009.00 | | 2 450 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 278.00 | 68 908.00 | | 123 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 788.00 | |
FD Production vendue biens | | | 649 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 680 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 7 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 922.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 382.00 | 26 922.00 | | 2 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 382.00 | 26 922.00 | | 2 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 150.00 | 378 152.00 | | 711 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 475.00 | 432 032.00 | | 462 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 675.00 | -53 880.00 | | 248 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 454.00 | | 2 356.00 | 2 093 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 2 094 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 2 092 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 092 046.00 | | 2 356.00 | 2 092 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 689.00 | 71 669.00 | 1 524.00 | 1 843 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 281.00 | 71 669.00 | 1 524.00 | 1 842 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 931.00 | | | 173 931.00 |
6T Sur comptes clients | 196.00 | 55.00 | | 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196.00 | 55.00 | | 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 127.00 | 55.00 | | 174 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 339.00 | 79 339.00 | | 79 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
VB T. V. A. | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
VC Groupe et associés | 2 171 920.00 | | | 2 171 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 499.00 | | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 340.00 | 2 231 340.00 | | 2 231 340.00 |
VW T.V.A. | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 278.00 | 123 278.00 | | 123 278.00 |