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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 1 402 013.00 | 1 367 507.00 | 34 506.00 | 1 402 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 268.00 | 520 298.00 | 9 970.00 | 530 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 995.00 | 91 337.00 | 658.00 | 91 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 878.00 | 1 979 141.00 | 113 736.00 | 2 092 878.00 |
BT Marchandises | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 299.00 | 59.00 | 45 240.00 | 45 299.00 |
BZ Autres créances | 1 973 054.00 | | 1 973 054.00 | 1 973 054.00 |
CF Disponibilités | 42 829.00 | | 42 829.00 | 42 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 907.00 | 59.00 | 2 073 848.00 | 2 073 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 166 785.00 | 1 979 200.00 | 2 187 585.00 | 4 166 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 342 017.00 | 2 342 017.00 | | 2 342 017.00 |
DH Report à nouveau | -222 710.00 | -471 385.00 | | -222 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 992.00 | 248 675.00 | | -94 992.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 853.00 | 2 152 845.00 | | 2 057 853.00 |
DP Provisions pour risques | 40 039.00 | 173 931.00 | | 40 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 039.00 | 173 931.00 | | 40 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 054.00 | 79 339.00 | | 48 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 064.00 | 38 132.00 | | 35 064.00 |
EA Autres dettes | 6 573.00 | 5 799.00 | | 6 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 692.00 | 123 281.00 | | 89 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 585.00 | 2 450 058.00 | | 2 187 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 692.00 | 123 278.00 | | 89 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 285.00 | | | 2 094 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 408.00 | 2 092 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 408.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 092 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 092 878.00 | | | 2 092 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 833.00 | 66 716.00 | 1 408.00 | 1 913 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 426.00 | 66 716.00 | | 1 912 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 931.00 | | 133 892.00 | 173 931.00 |
6T Sur comptes clients | 251.00 | | 192.00 | 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251.00 | | 192.00 | 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 182.00 | | 134 084.00 | 174 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 134 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
VB T. V. A. | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VC Groupe et associés | 1 934 166.00 | 1 934 166.00 | | 1 934 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 832.00 | 2 022 832.00 | | 2 022 832.00 |