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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 1 450 588.00 | 1 381 701.00 | 68 887.00 | 1 450 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 622.00 | 529 633.00 | 14 989.00 | 544 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 885.00 | 92 407.00 | 7 477.00 | 99 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 697.00 | 2 003 741.00 | 159 956.00 | 2 163 697.00 |
BT Marchandises | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
BZ Autres créances | 1 939 037.00 | | 1 939 037.00 | 1 939 037.00 |
CF Disponibilités | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 050.00 | | 1 965 050.00 | 1 965 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 128 746.00 | 2 003 741.00 | 2 125 005.00 | 4 128 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 342 017.00 | 2 342 017.00 | | 2 342 017.00 |
DH Report à nouveau | -317 702.00 | -222 710.00 | | -317 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 130.00 | -94 992.00 | | -46 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 724.00 | 2 057 853.00 | | 2 011 724.00 |
DP Provisions pour risques | 40 039.00 | 40 039.00 | | 40 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 039.00 | 40 039.00 | | 40 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 975.00 | 48 054.00 | | 33 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 028.00 | 35 064.00 | | 33 028.00 |
EA Autres dettes | 6 239.00 | 6 573.00 | | 6 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 242.00 | 89 692.00 | | 73 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 005.00 | 2 187 585.00 | | 2 125 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 242.00 | 89 692.00 | | 73 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 878.00 | | 70 819.00 | 2 092 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 163 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 163 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 092 878.00 | | 70 819.00 | 2 092 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979 141.00 | 24 600.00 | | 1 979 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979 141.00 | 24 600.00 | | 1 979 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 039.00 | | | 40 039.00 |
6T Sur comptes clients | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 098.00 | | 59.00 | 40 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
UX Autres créances clients | 35 093.00 | 35 093.00 | | 35 093.00 |
VB T. V. A. | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VC Groupe et associés | 1 885 201.00 | 1 885 201.00 | | 1 885 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VP Divers | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 107.00 | 1 941 107.00 | | 1 941 107.00 |
VW T.V.A. | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 242.00 | 73 242.00 | | 73 242.00 |