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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 830.00 | 5 735.00 | 95.00 | 5 830.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
AP Constructions | 385 349.00 | 240 764.00 | 144 584.00 | 385 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 752.00 | 482 955.00 | 211 797.00 | 694 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 560.00 | 440 472.00 | 97 087.00 | 537 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 066.00 | 1 169 927.00 | 486 139.00 | 1 656 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 023.00 | | 40 023.00 | 40 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 882.00 | 38 177.00 | 217 705.00 | 255 882.00 |
BZ Autres créances | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
CF Disponibilités | 372 424.00 | | 372 424.00 | 372 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 175.00 | 38 177.00 | 789 997.00 | 828 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 242.00 | 1 208 105.00 | 1 276 137.00 | 2 484 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
DG Autres réserves | 412 600.00 | 352 769.00 | | 412 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 056.00 | 59 830.00 | | 75 056.00 |
DL TOTAL (I) | 569 184.00 | 494 127.00 | | 569 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 009.00 | 120 611.00 | | 119 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 009.00 | 120 611.00 | | 119 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 413.00 | 289 870.00 | | 354 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | 649.00 | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 012.00 | 64 335.00 | | 96 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 896.00 | 113 526.00 | | 136 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 943.00 | 468 381.00 | | 587 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 137.00 | 1 083 120.00 | | 1 276 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 463.00 | | 207 916.00 | 1 448 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | 3 150.00 | 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 312.00 | | 1 656 067.00 | 312.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 631 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 512.00 | | 564.00 | 20 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 614.00 | | 207 227.00 | 1 424 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 337.00 | | 125.00 | 3 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 188.00 | 100 740.00 | | 1 069 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 267.00 | 468.00 | | 5 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 921.00 | 100 271.00 | | 1 063 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 611.00 | | 1 602.00 | 120 611.00 |
6T Sur comptes clients | 38 255.00 | 589.00 | 666.00 | 38 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 255.00 | 589.00 | 666.00 | 38 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 866.00 | 589.00 | 2 268.00 | 158 866.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 012.00 | 96 012.00 | | 96 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 005.00 | 57 005.00 | | 57 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 744.00 | 46 744.00 | | 46 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 210 143.00 | | | 210 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
VB T. V. A. | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 303.00 | 89 685.00 | 249 183.00 | 354 303.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 496.00 | | | 85 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 867.00 | 276 787.00 | 3 080.00 | 279 867.00 |
VW T.V.A. | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 944.00 | 323 326.00 | 249 183.00 | 587 944.00 |