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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
AP Constructions | 421 813.00 | 321 146.00 | 100 666.00 | 421 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 975.00 | 617 364.00 | 159 610.00 | 776 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 184.00 | 738 914.00 | 431 270.00 | 1 170 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 237.00 | 1 683 256.00 | 735 981.00 | 2 419 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 291.00 | | 30 291.00 | 30 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 760.00 | | 46 760.00 | 46 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 872.00 | 56 428.00 | 380 443.00 | 436 872.00 |
BZ Autres créances | 71 512.00 | | 71 512.00 | 71 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
CF Disponibilités | 358 579.00 | | 358 579.00 | 358 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 819.00 | 56 428.00 | 1 011 391.00 | 1 067 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 057.00 | 1 739 684.00 | 1 747 372.00 | 3 487 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
DG Autres réserves | 612 016.00 | 511 246.00 | | 612 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 206.00 | 100 769.00 | | 45 206.00 |
DL TOTAL (I) | 738 749.00 | 693 543.00 | | 738 749.00 |
DP Provisions pour risques | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 958.00 | 124 157.00 | | 124 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 865.00 | 135 064.00 | | 135 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 169.00 | 477 892.00 | | 604 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | 723.00 | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 323.00 | 177 205.00 | | 130 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 528.00 | 154 833.00 | | 137 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 756.00 | 810 655.00 | | 872 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 372.00 | 1 639 263.00 | | 1 747 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 206.00 | | 340 032.00 | 2 079 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 419 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 383 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 246.00 | | 327 907.00 | 2 055 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 884.00 | | 12 125.00 | 2 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 280.00 | 237 977.00 | | 1 445 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 449.00 | 237 977.00 | | 1 439 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 065.00 | 801.00 | | 135 065.00 |
6T Sur comptes clients | 61 428.00 | | 5 000.00 | 61 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 428.00 | | 5 000.00 | 61 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 493.00 | 801.00 | 5 000.00 | 196 493.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 801.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 324.00 | 130 324.00 | | 130 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 954.00 | 59 954.00 | | 59 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 542.00 | 39 542.00 | | 39 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
UX Autres créances clients | 369 194.00 | 369 194.00 | | 369 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 678.00 | 67 678.00 | | 67 678.00 |
VB T. V. A. | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 170.00 | 145 650.00 | 458 520.00 | 604 170.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 300.00 | | | 337 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 947.00 | | | 210 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VP Divers | 42 818.00 | 42 818.00 | | 42 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 627.00 | 514 688.00 | 2 939.00 | 517 627.00 |
VW T.V.A. | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 756.00 | 414 236.00 | 458 520.00 | 872 756.00 |