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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
AP Constructions | 385 349.00 | 293 936.00 | 91 412.00 | 385 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 197.00 | 550 798.00 | 114 398.00 | 665 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 520.00 | 594 714.00 | 395 806.00 | 990 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 205.00 | 1 445 279.00 | 633 925.00 | 2 079 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 606.00 | 61 428.00 | 402 178.00 | 463 606.00 |
BZ Autres créances | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
CF Disponibilités | 412 381.00 | | 412 381.00 | 412 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 765.00 | 61 428.00 | 1 005 337.00 | 1 066 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 971.00 | 1 506 707.00 | 1 639 263.00 | 3 145 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
DG Autres réserves | 511 246.00 | 487 656.00 | | 511 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 769.00 | 23 589.00 | | 100 769.00 |
DL TOTAL (I) | 693 543.00 | 592 773.00 | | 693 543.00 |
DP Provisions pour risques | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 157.00 | 121 526.00 | | 124 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 064.00 | 121 526.00 | | 135 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 892.00 | 514 275.00 | | 477 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 744.00 | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 205.00 | 153 745.00 | | 177 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 833.00 | 148 969.00 | | 154 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 655.00 | 817 735.00 | | 810 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 263.00 | 1 532 034.00 | | 1 639 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 237.00 | | 222 664.00 | 1 857 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 695.00 | 2 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695.00 | 2 079 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 055 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 708.00 | | 222 539.00 | 1 832 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 454.00 | | 125.00 | 3 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 199.00 | 191 081.00 | | 1 254 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 368.00 | 191 081.00 | | 1 248 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 526.00 | 13 539.00 | | 121 526.00 |
6T Sur comptes clients | 31 121.00 | 30 308.00 | | 31 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 121.00 | 30 308.00 | | 31 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 647.00 | 43 846.00 | | 152 647.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 205.00 | 177 205.00 | | 177 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 556.00 | 62 556.00 | | 62 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 186.00 | 47 186.00 | | 47 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
UX Autres créances clients | 389 929.00 | 389 929.00 | | 389 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 678.00 | 73 678.00 | | 73 678.00 |
VB T. V. A. | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 893.00 | 171 740.00 | 306 153.00 | 477 893.00 |
VI Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 817.00 | | | 178 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 279.00 | 474 465.00 | 2 814.00 | 477 279.00 |
VW T.V.A. | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 655.00 | 504 502.00 | 306 153.00 | 810 655.00 |