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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 3 572.00 | 146 428.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 226 246.00 | 55 680.00 | 170 566.00 | 226 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 038.00 | 329 522.00 | 182 517.00 | 512 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 292.00 | 23 300.00 | 6 991.00 | 30 292.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 529.00 | 425 090.00 | 509 439.00 | 934 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 456.00 | | 315 456.00 | 315 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 904.00 | | 31 904.00 | 31 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 412.00 | | 940 412.00 | 940 412.00 |
BZ Autres créances | 57 144.00 | | 57 144.00 | 57 144.00 |
CF Disponibilités | 30 651.00 | | 30 651.00 | 30 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 043.00 | | 1 384 043.00 | 1 384 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 572.00 | 425 090.00 | 1 893 482.00 | 2 318 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
CU Autres participations | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 453 645.00 | 345 693.00 | | 453 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 773.00 | 107 952.00 | | 85 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 124.00 | 6 694.00 | | 3 124.00 |
DL TOTAL (I) | 619 542.00 | 537 338.00 | | 619 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 359.00 | 174 160.00 | | 439 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 572.00 | 438 355.00 | | 373 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 982.00 | 267 186.00 | | 400 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 500.00 | 46 544.00 | | 56 500.00 |
EA Autres dettes | 3 528.00 | 11 047.00 | | 3 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 940.00 | 937 292.00 | | 1 273 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 482.00 | 1 474 630.00 | | 1 893 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 497.00 | 796 935.00 | | 907 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 911 114.00 | | 2 911 114.00 | 2 911 114.00 |
FG Production vendue services | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 912 717.00 | | 2 912 717.00 | 2 912 717.00 |
FM Production stockée | | | 4 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 325 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 378.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 803 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 526.00 | 12 652.00 | | 5 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 850.00 | 79 570.00 | | 66 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 850.00 | 79 570.00 | | 66 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 245.00 | | | 63 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 245.00 | | | 63 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 605.00 | 79 570.00 | | 3 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 231.00 | 40 305.00 | | 27 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 713.00 | 2 513 551.00 | | 2 989 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 940.00 | 2 405 599.00 | | 2 903 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 773.00 | 107 952.00 | | 85 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 872.00 | 7 492.00 | | 9 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 519.00 | | 391 460.00 | 608 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 450.00 | 934 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 450.00 | 768 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 345.00 | | | 152 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 572.00 | | 391 454.00 | 442 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 602.00 | | 6.00 | 13 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 246.00 | 36 378.00 | 2 205.00 | 380 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 422.00 | 3 495.00 | | 2 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 824.00 | 32 883.00 | 2 205.00 | 377 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 060.00 | 270 060.00 | | 270 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 982.00 | 400 982.00 | | 400 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
UX Autres créances clients | 940 412.00 | | | 940 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 733.00 | 71 289.00 | 279 947.00 | 437 733.00 |
VI Groupe et associés | 103 512.00 | 103 512.00 | | 103 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 564.00 | | | 303 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 018.00 | 1 002 018.00 | | 1 002 018.00 |
VW T.V.A. | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 940.00 | 907 497.00 | 279 947.00 | 1 273 940.00 |