| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 17 552.00 | 132 448.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 428 432.00 | 177 284.00 | 251 148.00 | 428 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 848.00 | 365 980.00 | 140 868.00 | 506 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 765.00 | 15 547.00 | 218.00 | 15 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 687.00 | 578 709.00 | 535 978.00 | 1 114 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 505.00 | | 244 505.00 | 244 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 597.00 | | 1 061 597.00 | 1 061 597.00 |
BZ Autres créances | 114 657.00 | | 114 657.00 | 114 657.00 |
CF Disponibilités | 72 916.00 | | 72 916.00 | 72 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 383.00 | | 1 507 383.00 | 1 507 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 070.00 | 578 709.00 | 2 043 361.00 | 2 622 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 624.00 | | | 624.00 |
CU Autres participations | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 727 259.00 | 600 081.00 | | 727 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 550.00 | 127 178.00 | | 167 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 165.00 | 188 883.00 | | 149 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 974.00 | 993 142.00 | | 1 120 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 444.00 | 327 484.00 | | 280 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 939.00 | 274 218.00 | | 3 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 814.00 | 467 945.00 | | 522 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 024.00 | 118 914.00 | | 113 024.00 |
EA Autres dettes | 2 166.00 | 17 807.00 | | 2 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 387.00 | 1 206 367.00 | | 922 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 361.00 | 2 199 509.00 | | 2 043 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 367.00 | 989 837.00 | | 740 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 211 065.00 | | 4 211 065.00 | 4 211 065.00 |
FG Production vendue services | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 218 403.00 | | 4 218 403.00 | 4 218 403.00 |
FM Production stockée | | | 2 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 239 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 030 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 285.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 073 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 718.00 | 140 717.00 | | 39 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 718.00 | 140 717.00 | | 39 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 586.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 510.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 718.00 | 126 372.00 | | 39 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 739.00 | 24 755.00 | | 43 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 289 979.00 | 4 202 716.00 | | 4 289 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 428.00 | 4 075 537.00 | | 4 122 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 550.00 | 127 178.00 | | 167 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 879.00 | 42 845.00 | | 23 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 325.00 | | 25 362.00 | 1 089 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 345.00 | | | 152 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 691.00 | | 25 355.00 | 925 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 289.00 | | 7.00 | 11 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 425.00 | 101 285.00 | | 477 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 402.00 | 3 495.00 | | 16 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 023.00 | 97 790.00 | | 461 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 814.00 | 522 814.00 | | 522 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 597.00 | 1 061 597.00 | | 1 061 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 61 218.00 | 61 218.00 | | 61 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 376.00 | 98 355.00 | 182 021.00 | 280 376.00 |
VI Groupe et associés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
VP Divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 794.00 | 49 794.00 | | 49 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 671.00 | 1 184 671.00 | | 1 184 671.00 |
VW T.V.A. | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 388.00 | 740 367.00 | 182 021.00 | 922 388.00 |