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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 7 067.00 | 142 933.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 360 994.00 | 79 886.00 | 281 108.00 | 360 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 758.00 | 381 754.00 | 241 004.00 | 622 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 147.00 | 27 001.00 | 4 146.00 | 31 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 012.00 | 508 724.00 | 672 288.00 | 1 181 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 435.00 | | 426 435.00 | 426 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 617 266.00 | | 617 266.00 | 617 266.00 |
BZ Autres créances | 72 289.00 | | 72 289.00 | 72 289.00 |
CF Disponibilités | 41 395.00 | | 41 395.00 | 41 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 057.00 | | 1 168 057.00 | 1 168 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 069.00 | 508 724.00 | 1 840 344.00 | 2 349 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
CU Autres participations | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 539 418.00 | 453 645.00 | | 539 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 141.00 | 85 773.00 | | 37 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | 3 124.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 659 559.00 | 619 542.00 | | 659 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 452.00 | 439 359.00 | | 539 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 054.00 | 373 572.00 | | 254 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 861.00 | 400 982.00 | | 277 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 408.00 | 56 500.00 | | 76 408.00 |
EA Autres dettes | 33 010.00 | 3 528.00 | | 33 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 785.00 | 1 273 940.00 | | 1 180 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 344.00 | 1 893 482.00 | | 1 840 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 937.00 | 907 497.00 | | 748 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 229 403.00 | | 3 229 403.00 | 3 229 403.00 |
FG Production vendue services | 22 524.00 | | 22 524.00 | 22 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 251 927.00 | | 3 251 927.00 | 3 251 927.00 |
FM Production stockée | | | -1 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 271 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 552 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 230 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 560.00 | 5 526.00 | | 20 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 624.00 | 66 850.00 | | 4 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 624.00 | 66 850.00 | | 4 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | 63 245.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 63 245.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 089.00 | 3 605.00 | | 4 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 27 231.00 | | 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 055.00 | 2 989 713.00 | | 3 276 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 238 913.00 | 2 903 940.00 | | 3 238 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 141.00 | 85 773.00 | | 37 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 837.00 | 9 872.00 | | 41 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 523.00 | | 247 189.00 | 934 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 1 181 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 1 014 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 345.00 | | | 152 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 576.00 | | 247 023.00 | 768 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 602.00 | | 166.00 | 13 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 423.00 | 84 056.00 | 422.00 | 414 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 917.00 | 3 495.00 | | 5 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 506.00 | 80 561.00 | 422.00 | 408 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 267.00 | 250 267.00 | | 250 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 861.00 | 277 861.00 | | 277 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
UX Autres créances clients | 617 266.00 | | | 617 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | | | 778.00 |
VB T. V. A. | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 803.00 | 105 955.00 | 411 665.00 | 537 803.00 |
VI Groupe et associés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 700.00 | | | 148 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 066.00 | | | 86 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 092.00 | | | 34 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 598.00 | 697 598.00 | | 697 598.00 |
VW T.V.A. | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 785.00 | 748 937.00 | 411 665.00 | 1 180 785.00 |