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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 10 562.00 | 139 438.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 391 167.00 | 110 982.00 | 280 185.00 | 391 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 914.00 | 443 183.00 | 242 732.00 | 685 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 279.00 | 30 203.00 | 1 076.00 | 31 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 141.00 | 607 947.00 | 676 194.00 | 1 284 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 603.00 | | 403 603.00 | 403 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 205.00 | | 893 205.00 | 893 205.00 |
BZ Autres créances | 51 054.00 | | 51 054.00 | 51 054.00 |
CF Disponibilités | 29 878.00 | | 29 878.00 | 29 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 049.00 | | 1 392 049.00 | 1 392 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 190.00 | 607 947.00 | 2 068 244.00 | 2 676 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
CU Autres participations | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 576 559.00 | 539 418.00 | | 576 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 522.00 | 37 141.00 | | 23 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 677 081.00 | 659 559.00 | | 677 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 425.00 | 539 452.00 | | 433 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 154.00 | 254 054.00 | | 524 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 766.00 | 277 861.00 | | 346 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 041.00 | 76 408.00 | | 83 041.00 |
EA Autres dettes | 3 777.00 | 33 010.00 | | 3 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 163.00 | 1 180 785.00 | | 1 391 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 244.00 | 1 840 344.00 | | 2 068 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 401.00 | 748 937.00 | | 1 066 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 613 360.00 | | 3 613 360.00 | 3 613 360.00 |
FG Production vendue services | 37 951.00 | | 37 951.00 | 37 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 651 311.00 | | 3 651 311.00 | 3 651 311.00 |
FM Production stockée | | | 3 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 666 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 718 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 435.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 630 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 428.00 | 20 560.00 | | 5 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 624.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 255.00 | 257.00 | | 4 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 255.00 | 535.00 | | 4 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 255.00 | 4 089.00 | | -4 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 878.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 303.00 | 3 276 055.00 | | 3 666 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 642 781.00 | 3 238 913.00 | | 3 642 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 522.00 | 37 141.00 | | 23 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 091.00 | 41 837.00 | | 42 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 012.00 | | 103 341.00 | 1 181 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213.00 | 1 284 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213.00 | 1 118 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 345.00 | | | 152 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 898.00 | | 103 341.00 | 1 014 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 057.00 | 99 432.00 | 213.00 | 498 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 412.00 | 3 495.00 | | 9 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 645.00 | 95 937.00 | 213.00 | 488 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 311.00 | 520 311.00 | | 520 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 766.00 | 346 766.00 | | 346 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
UX Autres créances clients | 893 205.00 | 893 205.00 | | 893 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VB T. V. A. | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 848.00 | 107 086.00 | 324 762.00 | 431 848.00 |
VI Groupe et associés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 955.00 | | | 105 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 378.00 | 952 378.00 | | 952 378.00 |
VW T.V.A. | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 163.00 | 1 066 401.00 | 324 762.00 | 1 391 163.00 |