| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 14 057.00 | 135 943.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 423 660.00 | 142 024.00 | 281 636.00 | 423 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 266.00 | 303 623.00 | 182 643.00 | 486 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 765.00 | 15 375.00 | 390.00 | 15 765.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 825.00 | 488 095.00 | 603 730.00 | 1 091 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 072.00 | | 373 072.00 | 373 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 140.00 | | 1 063 140.00 | 1 063 140.00 |
BZ Autres créances | 94 335.00 | | 94 335.00 | 94 335.00 |
CF Disponibilités | 55 767.00 | | 55 767.00 | 55 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 779.00 | | 1 595 779.00 | 1 595 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 604.00 | 488 095.00 | 2 199 509.00 | 2 687 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
CU Autres participations | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 600 081.00 | 576 559.00 | | 600 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 178.00 | 23 522.00 | | 127 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 883.00 | | | 188 883.00 |
DL TOTAL (I) | 993 142.00 | 677 081.00 | | 993 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 484.00 | 433 425.00 | | 327 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 218.00 | 524 154.00 | | 274 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 945.00 | 346 766.00 | | 467 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 914.00 | 83 041.00 | | 118 914.00 |
EA Autres dettes | 17 807.00 | 3 777.00 | | 17 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 367.00 | 1 391 163.00 | | 1 206 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 509.00 | 2 068 244.00 | | 2 199 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 837.00 | 1 066 401.00 | | 989 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 015 027.00 | | 4 015 027.00 | 4 015 027.00 |
FG Production vendue services | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 040 620.00 | | 4 040 620.00 | 4 040 620.00 |
FM Production stockée | | | -6 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 061 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 092 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 932.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 029 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 717.00 | | | 140 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 717.00 | | | 140 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 586.00 | 4 255.00 | | 3 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 344.00 | 4 255.00 | | 14 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 372.00 | -4 255.00 | | 126 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 716.00 | 3 666 303.00 | | 4 202 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 075 537.00 | 3 642 781.00 | | 4 075 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 178.00 | 23 522.00 | | 127 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 141.00 | | 54 392.00 | 1 284 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 13 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 666.00 | 237 042.00 | 1 091 825.00 | 9 666.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 666.00 | 234 542.00 | 925 691.00 | 9 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 345.00 | | | 152 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 027.00 | | 51 872.00 | 1 118 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 769.00 | | 2 520.00 | 13 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 275.00 | 111 180.00 | 231 032.00 | 597 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 907.00 | 3 495.00 | | 12 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 368.00 | 107 685.00 | 231 032.00 | 584 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 324.00 | 270 324.00 | | 270 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 945.00 | 467 945.00 | | 467 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 140.00 | 1 063 140.00 | | 1 063 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 405.00 | 110 875.00 | 216 530.00 | 327 405.00 |
VI Groupe et associés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 443.00 | | | 354 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 455.00 | 66 455.00 | | 66 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 039.00 | 1 167 039.00 | | 1 167 039.00 |
VW T.V.A. | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 367.00 | 989 837.00 | 216 530.00 | 1 206 367.00 |