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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 336.00 | 138 073.00 | 5 263.00 | 143 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 837.00 | 736 348.00 | 232 489.00 | 968 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 553.00 | | 138 553.00 | 138 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 442.00 | 883 704.00 | 564 738.00 | 1 448 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
BT Marchandises | 76 431.00 | | 76 431.00 | 76 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 767.00 | 34 185.00 | 239 583.00 | 273 767.00 |
BZ Autres créances | 63 838.00 | | 63 838.00 | 63 838.00 |
CF Disponibilités | 672 958.00 | | 672 958.00 | 672 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 672.00 | 34 185.00 | 1 064 487.00 | 1 098 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 113.00 | 917 888.00 | 1 629 225.00 | 2 547 113.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 931 517.00 | 922 024.00 | | 931 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 597.00 | 79 493.00 | | 43 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 486.00 | 31 486.00 | | 24 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 294.00 | 1 200 697.00 | | 1 167 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 644.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 742.00 | 135 764.00 | | 273 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 656.00 | 181 858.00 | | 175 656.00 |
EA Autres dettes | 12 533.00 | 12 416.00 | | 12 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 931.00 | 361 683.00 | | 461 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 225.00 | 1 562 380.00 | | 1 629 225.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 361 683.00 | | | 361 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 931.00 | | | 461 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 133 109.00 | | 2 133 109.00 | 2 133 109.00 |
FG Production vendue services | 662 710.00 | | 662 710.00 | 662 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 795 819.00 | | 2 795 819.00 | 2 795 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 823 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 912 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 303.00 | 3 590.00 | | 10 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 257 000.00 | 19 724.00 | | 6 257 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 19 724.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 625.00 | 19 724.00 | | 7 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 625.00 | 19 724.00 | | 7 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 598.00 | 20 486.00 | | 4 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 892.00 | 3 085 291.00 | | 2 840 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 294.00 | 3 005 797.00 | | 2 797 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 597.00 | 79 493.00 | | 43 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 484.00 | | 142 164.00 | 1 394 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 207.00 | 1 448 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 207.00 | 1 116 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 804.00 | | | 141 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 263.00 | | 140 798.00 | 1 064 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 417.00 | | 1 366.00 | 188 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 861.00 | 68 049.00 | 88 207.00 | 903 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 247.00 | 353.00 | | 4 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 614.00 | 67 696.00 | 88 207.00 | 899 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 835.00 | | 13 651.00 | 47 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 835.00 | | 13 651.00 | 47 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 835.00 | | 13 651.00 | 47 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 742.00 | 273 742.00 | | 273 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 525.00 | 110 525.00 | | 110 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 506.00 | 54 506.00 | | 54 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 553.00 | | | 138 553.00 |
UX Autres créances clients | 223 776.00 | | | 223 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 991.00 | | | 49 991.00 |
VB T. V. A. | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
VI Groupe et associés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 114.00 | | | 33 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 513.00 | | | 513.00 |
VP Divers | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 890.00 | 341 337.00 | 138 553.00 | 479 890.00 |
VW T.V.A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 931.00 | 461 931.00 | | 461 931.00 |