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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | 1.00 | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 463.00 | 141 684.00 | 21 778.00 | 163 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 745.00 | 1 003 800.00 | 107 945.00 | 1 111 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 572.00 | | 139 572.00 | 139 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 828.00 | | 41 828.00 | 41 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 574.00 | 1 154 767.00 | 458 808.00 | 1 613 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BT Marchandises | 72 405.00 | | 72 405.00 | 72 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 743.00 | 5 658.00 | 288 084.00 | 293 743.00 |
BZ Autres créances | 120 041.00 | | 120 041.00 | 120 041.00 |
CF Disponibilités | 555 154.00 | | 555 154.00 | 555 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 281.00 | 5 658.00 | 1 045 622.00 | 1 051 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 855.00 | 1 160 425.00 | 1 504 430.00 | 2 664 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 913 757.00 | 952 232.00 | | 913 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 819.00 | 31 525.00 | | 76 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 270.00 | 1 151 451.00 | | 1 158 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 975.00 | 130 862.00 | | 128 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 751.00 | 184 206.00 | | 185 751.00 |
EA Autres dettes | 15 840.00 | 12 198.00 | | 15 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 160.00 | 342 859.00 | | 346 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 430.00 | 1 494 310.00 | | 1 504 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 477.00 | | 40 097.00 | 1 573 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 613 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 279 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 804.00 | | | 141 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 175.00 | | 38 716.00 | 1 241 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 498.00 | | 1 382.00 | 190 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 957.00 | 70 810.00 | | 1 083 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 357.00 | 70 810.00 | | 1 079 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 801.00 | 206.00 | 348.00 | 5 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 801.00 | 206.00 | 348.00 | 5 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 801.00 | 206.00 | 348.00 | 5 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206.00 | 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 975.00 | 128 975.00 | | 128 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 640.00 | 86 640.00 | | 86 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 244.00 | 48 244.00 | | 48 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 572.00 | | 139 572.00 | 139 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 280 333.00 | 280 333.00 | | 280 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VB T. V. A. | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VI Groupe et associés | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VP Divers | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 806.00 | 115 806.00 | | 115 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 729.00 | 419 156.00 | 139 572.00 | 558 729.00 |
VW T.V.A. | 32 336.00 | 32 336.00 | | 32 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 160.00 | 346 160.00 | | 346 160.00 |