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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 657.00 | 136 204.00 | 6 453.00 | 142 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 344.00 | 775 136.00 | 284 208.00 | 1 059 344.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 135 468.00 | | 135 468.00 | 135 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 185.00 | 920 623.00 | 614 563.00 | 1 535 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BT Marchandises | 85 722.00 | | 85 722.00 | 85 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 281.00 | 16 050.00 | 212 231.00 | 228 281.00 |
BZ Autres créances | 117 993.00 | | 117 993.00 | 117 993.00 |
CF Disponibilités | 592 677.00 | | 592 677.00 | 592 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 771.00 | 16 050.00 | 1 020 721.00 | 1 036 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 957.00 | 936 673.00 | 1 635 284.00 | 2 571 957.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 959 107.00 | 905 114.00 | | 959 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 718.00 | 123 993.00 | | 48 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 486.00 | 17 486.00 | | 10 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 006.00 | 1 214 287.00 | | 1 186 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 583.00 | 10 705.00 | | 11 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 009.00 | 169 090.00 | | 257 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 626.00 | 236 397.00 | | 171 626.00 |
EA Autres dettes | 9 060.00 | 4 696.00 | | 9 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 278.00 | 420 888.00 | | 449 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 284.00 | 1 635 175.00 | | 1 635 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 278.00 | 420 888.00 | | 449 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 413.00 | | 163 633.00 | 1 582 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 860.00 | 1 535 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 861.00 | 1 206 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 804.00 | | | 141 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 249.00 | | 134 296.00 | 1 283 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 360.00 | | 29 337.00 | 157 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 110.00 | 87 933.00 | 133 421.00 | 966 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 510.00 | 87 933.00 | 133 421.00 | 961 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 149.00 | 14 568.00 | 667.00 | 2 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 149.00 | 14 568.00 | 667.00 | 2 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 149.00 | 14 568.00 | 667.00 | 2 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 568.00 | 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 009.00 | 257 009.00 | | 257 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 644.00 | 93 644.00 | | 93 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 643.00 | 55 643.00 | | 55 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 468.00 | | 135 468.00 | 135 468.00 |
UX Autres créances clients | 196 708.00 | 196 708.00 | | 196 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
VB T. V. A. | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
VI Groupe et associés | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 105.00 | 83 105.00 | | 83 105.00 |
VP Divers | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 642.00 | 351 175.00 | 135 468.00 | 486 642.00 |
VW T.V.A. | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 278.00 | 449 278.00 | | 449 278.00 |