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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 657.00 | 139 039.00 | 5 618.00 | 144 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 256.00 | 856 661.00 | 200 595.00 | 1 057 256.00 |
AX Avances et acomptes | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 822.00 | | 136 822.00 | 136 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 981.00 | 1 004 982.00 | 542 999.00 | 1 547 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
BT Marchandises | 42 839.00 | | 42 839.00 | 42 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 397.00 | 18 908.00 | 302 489.00 | 321 397.00 |
BZ Autres créances | 34 370.00 | | 34 370.00 | 34 370.00 |
CF Disponibilités | 649 794.00 | | 649 794.00 | 649 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 087.00 | 18 908.00 | 1 044 179.00 | 1 063 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 068.00 | 1 023 890.00 | 1 587 178.00 | 2 611 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 959 107.00 | | |
DG Autres réserves | 937 826.00 | | | 937 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 406.00 | 48 718.00 | | 84 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 486.00 | 10 486.00 | | 3 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 412.00 | 1 186 006.00 | | 1 193 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 983.00 | 11 583.00 | | 11 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 110.00 | 257 009.00 | | 139 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 407.00 | 171 626.00 | | 225 407.00 |
EA Autres dettes | 17 266.00 | 9 060.00 | | 17 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 766.00 | 449 278.00 | | 393 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 178.00 | 1 635 284.00 | | 1 587 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 766.00 | 449 278.00 | | 393 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 185.00 | | 21 884.00 | 1 535 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 089.00 | 1 547 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 089.00 | 1 217 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 804.00 | | | 141 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 684.00 | | 20 030.00 | 1 206 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 698.00 | | 1 855.00 | 186 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 623.00 | 93 448.00 | 9 089.00 | 920 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 023.00 | 93 448.00 | 9 089.00 | 916 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 050.00 | 3 144.00 | 286.00 | 16 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 050.00 | 3 144.00 | 286.00 | 16 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 050.00 | 3 144.00 | 286.00 | 16 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 144.00 | 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 110.00 | 139 110.00 | | 139 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 145.00 | 100 145.00 | | 100 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 238.00 | 55 238.00 | | 55 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 822.00 | | 136 822.00 | 136 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 290 447.00 | 290 447.00 | | 290 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
VB T. V. A. | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VI Groupe et associés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
VP Divers | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 239.00 | 361 416.00 | 136 822.00 | 498 239.00 |
VW T.V.A. | 32 524.00 | 32 524.00 | | 32 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 766.00 | 393 766.00 | | 393 766.00 |