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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 061.00 | 141 305.00 | 8 756.00 | 150 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 005.00 | 815 523.00 | 254 482.00 | 1 070 005.00 |
AX Avances et acomptes | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 130.00 | | 106 130.00 | 106 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 413.00 | 966 110.00 | 616 303.00 | 1 582 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BT Marchandises | 66 640.00 | | 66 640.00 | 66 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 848.00 | 2 149.00 | 278 699.00 | 280 848.00 |
BZ Autres créances | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
CF Disponibilités | 636 413.00 | | 636 413.00 | 636 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 157.00 | 2 149.00 | 1 007 008.00 | 1 009 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 570.00 | 968 259.00 | 1 623 311.00 | 2 591 570.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 905 114.00 | 931 517.00 | | 905 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 337.00 | 43 597.00 | | 163 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 486.00 | 24 486.00 | | 17 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 631.00 | 1 167 294.00 | | 1 253 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 705.00 | 2 776.00 | | 10 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 907.00 | 537 301.00 | | 97 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 373.00 | 175 656.00 | | 256 373.00 |
EA Autres dettes | 4 696.00 | 10 306.00 | | 4 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 680.00 | 726 039.00 | | 369 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 311.00 | 1 893 334.00 | | 1 623 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 680.00 | 461 931.00 | | 369 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 442.00 | | 167 607.00 | 1 448 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 636.00 | 157 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 636.00 | 1 582 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 283 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 804.00 | | | 141 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 855.00 | | 166 394.00 | 1 116 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 783.00 | | 1 214.00 | 189 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 704.00 | 82 407.00 | | 883 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 104.00 | 82 407.00 | | 879 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 185.00 | 2 149.00 | 34 185.00 | 34 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 185.00 | 2 149.00 | 34 185.00 | 34 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 185.00 | 2 149.00 | 34 185.00 | 34 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 149.00 | 34 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 907.00 | 97 907.00 | | 97 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 470.00 | 93 470.00 | | 93 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 936.00 | 60 936.00 | | 60 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 130.00 | | 106 130.00 | 106 130.00 |
UX Autres créances clients | 250 495.00 | 250 495.00 | | 250 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
VB T. V. A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VI Groupe et associés | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 087.00 | 300 957.00 | 106 130.00 | 407 087.00 |
VW T.V.A. | 61 870.00 | 61 870.00 | | 61 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 680.00 | 369 680.00 | | 369 680.00 |