| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 743.00 | 3 769.00 | 2 973.00 | 6 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 095 988.00 | 1 072 795.00 | 23 193.00 | 1 095 988.00 |
AN Terrains | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
AP Constructions | 649 473.00 | 621 676.00 | 27 796.00 | 649 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 006 256.00 | 3 863 948.00 | 142 308.00 | 4 006 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 682 115.00 | 2 579 918.00 | 102 197.00 | 2 682 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 767.00 | | 274 767.00 | 274 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 812 005.00 | 8 152 365.00 | 659 639.00 | 8 812 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 726 513.00 | 271 499.00 | 455 014.00 | 726 513.00 |
BN En cours de production de biens | 311 931.00 | 68 469.00 | 243 461.00 | 311 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 647 126.00 | 108 027.00 | 2 539 098.00 | 2 647 126.00 |
BZ Autres créances | 1 464 587.00 | 410 162.00 | 1 054 425.00 | 1 464 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
CF Disponibilités | 1 031 995.00 | | 1 031 995.00 | 1 031 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 264.00 | | 78 264.00 | 78 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 373 219.00 | 858 159.00 | 5 515 060.00 | 6 373 219.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 196 383.00 | 9 010 524.00 | 6 185 858.00 | 15 196 383.00 |
CU Autres participations | 95 797.00 | 10 256.00 | 85 540.00 | 95 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 924 857.00 | 924 857.00 | | 924 857.00 |
DH Report à nouveau | -2 526 405.00 | -2 579 441.00 | | -2 526 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 304.00 | 53 036.00 | | 923 304.00 |
DL TOTAL (I) | -106 535.00 | -1 029 840.00 | | -106 535.00 |
DP Provisions pour risques | 56 213.00 | 54 490.00 | | 56 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 841.00 | 43 005.00 | | 94 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 054.00 | 97 495.00 | | 151 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 187.00 | 1 062 150.00 | | 735 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 717.00 | 148 679.00 | | 102 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 481.00 | 63 523.00 | | 68 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 357 818.00 | 2 242 615.00 | | 2 357 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 685 699.00 | 2 719 932.00 | | 2 685 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 362.00 | 21 055.00 | | 31 362.00 |
EA Autres dettes | 133 305.00 | 176 051.00 | | 133 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 764.00 | 13 022.00 | | 26 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 141 339.00 | 6 447 033.00 | | 6 141 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 185 858.00 | 5 514 688.00 | | 6 185 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 530.00 | 35 226.00 | 897 756.00 | 862 530.00 |
FG Production vendue services | 12 117 145.00 | 2 649 968.00 | 14 767 111.00 | 12 117 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 979 676.00 | 2 685 192.00 | 15 664 868.00 | 12 979 676.00 |
FM Production stockée | | | 78 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 996 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 780 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 165 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 626 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 772 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 915 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 414.00 | |
GE Autres charges | | | 20 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 731 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 049 210.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 116 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 743.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 069.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 187 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 841.00 | 4 887.00 | | 100 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 878.00 | 16 819.00 | | 31 878.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 162 283.00 | 8 924.00 | | 1 162 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295 003.00 | 30 630.00 | | 1 295 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 371 521.00 | 166 734.00 | | 1 371 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 585.00 | 15 581.00 | | 100 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 886.00 | 458 902.00 | | 88 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560 991.00 | 641 217.00 | | 1 560 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 988.00 | -610 587.00 | | -265 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -1 600.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 270 942.00 | 17 470 312.00 | | 18 270 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 347 637.00 | 17 417 276.00 | | 17 347 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923 304.00 | 53 036.00 | | 923 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 338 057.00 | 336 475.00 | | 338 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 486 622.00 | | | 9 486 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 812 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 338 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 033 149.00 | | | 8 033 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 697.00 | | | 387 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 709 899.00 | 187 844.00 | 755 633.00 | 8 709 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 677 539.00 | 143 638.00 | 755 633.00 | 7 677 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 46 154.00 | | 35 897.00 | 46 154.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 496.00 | 108 048.00 | 54 490.00 | 97 496.00 |
6N Sur stocks et en cours | 418 676.00 | 35 052.00 | 113 755.00 | 418 676.00 |
6T Sur comptes clients | 1 612 242.00 | 86 843.00 | 1 180 894.00 | 1 612 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 077 072.00 | 121 895.00 | 1 330 546.00 | 2 077 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 174 568.00 | 229 943.00 | 1 385 040.00 | 2 174 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 719.00 | 70 386.00 | 32 333.00 | 102 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 357 818.00 | 1 342 971.00 | 491 055.00 | 2 357 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 363.00 | 31 363.00 | | 31 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 305.00 | 133 305.00 | | 133 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 464 747.00 | 4 177 679.00 | 287 067.00 | 4 464 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 072 858.00 | 3 597 653.00 | 1 455 164.00 | 6 072 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | | | 159.00 |