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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 743.00 | 6 130.00 | 612.00 | 6 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 141 539.00 | 1 123 045.00 | 18 493.00 | 1 141 539.00 |
AN Terrains | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
AP Constructions | 599 283.00 | 577 724.00 | 21 558.00 | 599 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 143 072.00 | 3 965 676.00 | 177 396.00 | 4 143 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 736 376.00 | 2 615 283.00 | 121 092.00 | 2 736 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 523.00 | | 287 523.00 | 287 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 967 845.00 | 8 298 121.00 | 669 723.00 | 8 967 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 782 806.00 | 162 264.00 | 620 542.00 | 782 806.00 |
BN En cours de production de biens | 339 977.00 | 40 023.00 | 299 953.00 | 339 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 510 353.00 | 15 414.00 | 2 494 939.00 | 2 510 353.00 |
BZ Autres créances | 1 156 482.00 | 17 400.00 | 1 139 082.00 | 1 156 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
CF Disponibilités | 1 551 026.00 | | 1 551 026.00 | 1 551 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 623.00 | | 72 623.00 | 72 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 023 270.00 | 235 102.00 | 6 788 167.00 | 7 023 270.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 996 418.00 | 8 533 224.00 | 7 463 193.00 | 15 996 418.00 |
CU Autres participations | 51 261.00 | 10 261.00 | 41 000.00 | 51 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 702.00 | -678 242.00 | | -103 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 476.00 | 574 540.00 | | 622 476.00 |
DK Provisions réglementées | 266 982.00 | 155 274.00 | | 266 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 463.00 | 623 278.00 | | 1 357 463.00 |
DP Provisions pour risques | 37 022.00 | 40 682.00 | | 37 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 443.00 | 80 227.00 | | 69 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 465.00 | 120 910.00 | | 106 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 766.00 | 471 128.00 | | 265 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 280.00 | 197 631.00 | | 176 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 439.00 | 2 372 983.00 | | 2 511 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 854 374.00 | 3 087 048.00 | | 2 854 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 439.00 | 6 840.00 | | 15 439.00 |
EA Autres dettes | 148 743.00 | 237 099.00 | | 148 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 969.00 | 28 206.00 | | 6 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 999 264.00 | 6 400 938.00 | | 5 999 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 463 193.00 | 7 145 127.00 | | 7 463 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705 046.00 | 20 926.00 | 725 972.00 | 705 046.00 |
FG Production vendue services | 10 394 269.00 | 2 043 533.00 | 12 437 803.00 | 10 394 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 099 315.00 | 2 064 460.00 | 13 163 776.00 | 11 099 315.00 |
FM Production stockée | | | 76 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 080 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 679 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 384 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 236 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 655 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 719.00 | |
GE Autres charges | | | 20 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 063 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016 891.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 481.00 | 23 704.00 | | 26 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 536.00 | 8 500.00 | | 59 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 407 966.00 | 38 696.00 | | 407 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493 983.00 | 70 901.00 | | 493 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432 891.00 | 77 375.00 | | 432 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 536.00 | 9 252.00 | | 59 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 424.00 | 167 674.00 | | 142 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 851.00 | 254 301.00 | | 634 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 867.00 | -183 400.00 | | -140 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 279.00 | 177 100.00 | | 133 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 004.00 | 258 323.00 | | 172 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 641 705.00 | 18 150 745.00 | | 14 641 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 019 229.00 | 17 576 204.00 | | 14 019 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 476.00 | 574 540.00 | | 622 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 950.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 197 953.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 155 274.00 | 111 708.00 | | 155 274.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 910.00 | 67 344.00 | 81 788.00 | 120 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | 372 575.00 | | 170 287.00 | 372 575.00 |
6T Sur comptes clients | 408 683.00 | | 375 868.00 | 408 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 781 257.00 | | 546 155.00 | 781 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 057 441.00 | 179 052.00 | 627 943.00 | 1 057 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 280.00 | 176 280.00 | | 176 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 440.00 | 1 725 752.00 | 589 266.00 | 2 511 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 743.00 | 148 743.00 | | 148 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 766.00 | 87 073.00 | 178 694.00 | 265 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854 374.00 | 2 089 694.00 | 573 510.00 | 2 854 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 026 983.00 | 3 739 460.00 | 287 523.00 | 4 026 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 979 012.00 | 4 249 951.00 | 1 341 470.00 | 5 979 012.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | | | 175.00 |