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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 743.00 | 5 118.00 | 1 624.00 | 6 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 120 786.00 | 1 107 715.00 | 13 071.00 | 1 120 786.00 |
AN Terrains | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
AP Constructions | 599 283.00 | 572 905.00 | 26 378.00 | 599 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 075 338.00 | 3 915 102.00 | 160 236.00 | 4 075 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 688 853.00 | 2 572 535.00 | 116 318.00 | 2 688 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 654.00 | | 259 654.00 | 259 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 862 320.00 | 8 183 638.00 | 678 681.00 | 8 862 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855 095.00 | 314 147.00 | 540 947.00 | 855 095.00 |
BN En cours de production de biens | 263 559.00 | 58 426.00 | 205 132.00 | 263 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 839 757.00 | 24 816.00 | 2 814 941.00 | 2 839 757.00 |
BZ Autres créances | 1 256 162.00 | 383 866.00 | 872 296.00 | 1 256 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 1 766 033.00 | | 1 766 033.00 | 1 766 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 699.00 | | 46 699.00 | 46 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 247 308.00 | 781 257.00 | 6 466 051.00 | 7 247 308.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 110 022.00 | 8 964 895.00 | 7 145 127.00 | 16 110 022.00 |
CU Autres participations | 110 797.00 | 10 261.00 | 100 536.00 | 110 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 924 857.00 | | |
DH Report à nouveau | -678 242.00 | -2 526 405.00 | | -678 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 540.00 | 923 304.00 | | 574 540.00 |
DK Provisions réglementées | 155 274.00 | | | 155 274.00 |
DL TOTAL (I) | 623 278.00 | -106 535.00 | | 623 278.00 |
DP Provisions pour risques | 40 682.00 | 56 213.00 | | 40 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 227.00 | 94 841.00 | | 80 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 910.00 | 151 054.00 | | 120 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 128.00 | 735 187.00 | | 471 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 631.00 | 102 718.00 | | 197 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68 481.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 983.00 | 2 357 818.00 | | 2 372 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 087 048.00 | 2 685 701.00 | | 3 087 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 840.00 | 31 362.00 | | 6 840.00 |
EA Autres dettes | 237 099.00 | 133 305.00 | | 237 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 206.00 | 26 764.00 | | 28 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 400 938.00 | 6 141 339.00 | | 6 400 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 145 127.00 | 6 185 858.00 | | 7 145 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 987 065.00 | 20 790.00 | 1 007 856.00 | 987 065.00 |
FG Production vendue services | 13 626 593.00 | 2 433 751.00 | 16 060 345.00 | 13 626 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 613 659.00 | 2 454 542.00 | 17 068 201.00 | 14 613 659.00 |
FM Production stockée | | | -48 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 030 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 278 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 625 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 483 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 182 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 288.00 | |
GE Autres charges | | | 108 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 863 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167 977.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 765.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 193 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 704.00 | 100 841.00 | | 23 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 31 878.00 | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 696.00 | 1 162 283.00 | | 38 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 901.00 | 1 295 003.00 | | 70 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 375.00 | 1 371 521.00 | | 77 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 252.00 | 100 583.00 | | 9 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 674.00 | 88 886.00 | | 167 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 301.00 | 1 560 991.00 | | 254 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 400.00 | -265 988.00 | | -183 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 100.00 | | | 177 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 323.00 | -2 128.00 | | 258 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 150 745.00 | 18 270 942.00 | | 18 150 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 576 204.00 | 17 347 637.00 | | 17 576 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 540.00 | 923 304.00 | | 574 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 950.00 | 18 768.00 | | 12 950.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 197 953.00 | 338 057.00 | | 197 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 155 274.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 054.00 | 40 288.00 | 70 432.00 | 151 054.00 |
6N Sur stocks et en cours | 339 969.00 | 43 420.00 | 10 814.00 | 339 969.00 |
6T Sur comptes clients | 518 190.00 | 19 453.00 | 128 960.00 | 518 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 858 159.00 | 62 873.00 | 139 774.00 | 858 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009 213.00 | 103 161.00 | 210 206.00 | 1 009 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 631.00 | 197 631.00 | | 197 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 984.00 | 1 467 261.00 | 534 704.00 | 2 372 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 099.00 | 237 099.00 | | 237 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 128.00 | 227 244.00 | 243 884.00 | 471 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087 049.00 | 2 228 952.00 | 506 587.00 | 3 087 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 402 275.00 | 4 142 620.00 | 259 654.00 | 4 402 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 400 938.00 | 4 393 234.00 | 1 285 175.00 | 6 400 938.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | | | 168.00 |