| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 187 634.00 | 1 166 752.00 | 20 881.00 | 1 187 634.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 290 223.00 | | 290 223.00 | 290 223.00 |
AN Terrains | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
AP Constructions | 619 433.00 | 589 136.00 | 30 297.00 | 619 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 321 788.00 | 4 150 485.00 | 171 303.00 | 4 321 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 795 868.00 | 2 648 376.00 | 147 491.00 | 2 795 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 256.00 | | 99 256.00 | 99 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 831.00 | | 215 831.00 | 215 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 588 900.00 | 8 571 754.00 | 1 017 146.00 | 9 588 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 926 351.00 | 333 498.00 | 592 854.00 | 926 351.00 |
BN En cours de production de biens | 198 669.00 | 47 618.00 | 151 052.00 | 198 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 304 987.00 | 9 715.00 | 3 295 272.00 | 3 304 987.00 |
BZ Autres créances | 791 926.00 | | 791 926.00 | 791 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 3 638 993.00 | | 3 638 993.00 | 3 638 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 468.00 | | 96 468.00 | 96 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 180 275.00 | 390 831.00 | 8 789 444.00 | 9 180 275.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 772 736.00 | 8 962 585.00 | 9 810 151.00 | 18 772 736.00 |
CU Autres participations | 51 261.00 | 10 261.00 | 41 000.00 | 51 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 925 859.00 | | | 925 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183 451.00 | | | 1 183 451.00 |
DK Provisions réglementées | 558 207.00 | | | 558 207.00 |
DL TOTAL (I) | 3 239 225.00 | | | 3 239 225.00 |
DP Provisions pour risques | 42 263.00 | | | 42 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 511.00 | | | 48 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 366.00 | | | 90 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 981.00 | | | 174 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 913.00 | | | 69 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 791 395.00 | | | 2 791 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 182 235.00 | | | 3 182 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 131.00 | | | 48 131.00 |
EA Autres dettes | 69 395.00 | | | 69 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 001.00 | | | 96 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 522 416.00 | | | 6 522 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 810 151.00 | | | 9 810 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 441 869.00 | | | 5 441 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 529 478.00 | 181 472.00 | 2 710 950.00 | 2 529 478.00 |
FG Production vendue services | 12 405 547.00 | 1 942 327.00 | 14 347 874.00 | 12 405 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 935 025.00 | 2 123 799.00 | 17 058 824.00 | 14 935 025.00 |
FM Production stockée | | | -83 847.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 329 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 332 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 839 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 038 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 268 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 378 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 011 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 702.00 | |
GE Autres charges | | | 29 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 254 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 078 521.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 184 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 263 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 280 274.00 | | | 1 280 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 684.00 | | | 39 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 684.00 | | | 39 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 281.00 | | | 142 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 114.00 | | | 167 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 430.00 | | | -127 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 387 648.00 | | | 387 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564 512.00 | | | 564 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 561 452.00 | | | 18 561 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 378 000.00 | | | 17 378 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 183 451.00 | | | 1 183 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 114 873.00 | | 519 045.00 | 9 114 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 495.00 | 267 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 019.00 | 9 588 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 484 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 524.00 | 7 837 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179 736.00 | | 304 864.00 | 1 179 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 639 678.00 | | 200 053.00 | 7 639 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 459.00 | | 14 128.00 | 295 459.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 99 256.00 | | | 99 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 389 570.00 | 174 447.00 | 2 524.00 | 8 389 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151 296.00 | 22 200.00 | | 1 151 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 238 274.00 | 152 247.00 | 2 524.00 | 7 238 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 415 926.00 | 142 281.00 | | 415 926.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 942.00 | 38 702.00 | 36 134.00 | 45 942.00 |
6N Sur stocks et en cours | 353 368.00 | 32 232.00 | 4 485.00 | 353 368.00 |
6T Sur comptes clients | 18 816.00 | | 9 101.00 | 18 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 446.00 | 32 232.00 | 13 585.00 | 382 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844 314.00 | 213 215.00 | 49 719.00 | 844 314.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 934.00 | 49 719.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142 281.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 791 395.00 | 2 284 948.00 | 506 447.00 | 2 791 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 832 093.00 | 832 093.00 | | 832 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 942 276.00 | 667 456.00 | 274 820.00 | 942 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 401 277.00 | 401 277.00 | | 401 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 131.00 | 48 131.00 | | 48 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 395.00 | 69 395.00 | | 69 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 001.00 | 96 001.00 | | 96 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 831.00 | | 215 831.00 | 215 831.00 |
UX Autres créances clients | 3 294 961.00 | 3 294 961.00 | | 3 294 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VB T. V. A. | 256 468.00 | 256 468.00 | | 256 468.00 |
VC Groupe et associés | 354 911.00 | 354 911.00 | | 354 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 366.00 | 90 366.00 | | 90 366.00 |
VI Groupe et associés | 174 981.00 | 174 981.00 | | 174 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 454.00 | | | 88 454.00 |
VP Divers | 34 815.00 | 34 815.00 | | 34 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 546.00 | 57 546.00 | | 57 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 403.00 | 105 403.00 | | 105 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 468.00 | 96 468.00 | | 96 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 409 212.00 | 4 193 381.00 | 215 831.00 | 4 409 212.00 |
VW T.V.A. | 949 042.00 | 719 675.00 | 229 367.00 | 949 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 452 503.00 | 5 441 869.00 | 1 010 634.00 | 6 452 503.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | | | 166.00 |