| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 172 992.00 | 1 144 552.00 | 28 440.00 | 1 172 992.00 |
AN Terrains | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
AP Constructions | 619 432.00 | 582 782.00 | 36 650.00 | 619 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 261 202.00 | 4 060 439.00 | 200 762.00 | 4 261 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 758 180.00 | 2 595 051.00 | 163 128.00 | 2 758 180.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 244 197.00 | | 244 197.00 | 244 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 114 872.00 | 8 399 830.00 | 715 041.00 | 9 114 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 916 075.00 | 302 091.00 | 613 993.00 | 916 075.00 |
BN En cours de production de biens | 282 516.00 | 51 286.00 | 231 229.00 | 282 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 869 349.00 | 18 816.00 | 280 533.00 | 2 869 349.00 |
BZ Autres créances | 1 048 988.00 | | 1 048 988.00 | 1 048 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 1 939 906.00 | | 1 939 906.00 | 1 939 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 275.00 | | 42 275.00 | 42 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 319 110.00 | 372 184.00 | 6 946 926.00 | 7 319 110.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 437 544.00 | 8 772 015.00 | 7 665 529.00 | 16 437 544.00 |
CU Autres participations | 51 261.00 | 10 261.00 | 41 000.00 | 51 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 518 774.00 | | | 518 774.00 |
DH Report à nouveau | | -103 702.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 085.00 | 622 476.00 | | 407 085.00 |
DK Provisions réglementées | 415 926.00 | 266 982.00 | | 415 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 492.00 | 1 357 463.00 | | 1 913 492.00 |
DP Provisions pour risques | 39 694.00 | 37 022.00 | | 39 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 247.00 | 69 443.00 | | 6 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 942.00 | 106 465.00 | | 45 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 941.00 | 265 766.00 | | 178 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 442.00 | 176 280.00 | | 89 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 077.00 | 52 278.00 | | 121 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 491 141.00 | 2 511 439.00 | | 2 491 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 679 321.00 | 2 854 374.00 | | 2 679 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 729.00 | 15 439.00 | | 19 729.00 |
EA Autres dettes | 113 585.00 | 116 716.00 | | 113 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 852.00 | 6 969.00 | | 12 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 706 094.00 | 5 999 264.00 | | 5 706 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 665 529.00 | 7 463 193.00 | | 7 665 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 557.00 | 55 518.00 | 968 075.00 | 912 557.00 |
FG Production vendue services | 15 076 593.00 | 2 443 971.00 | 17 520 564.00 | 15 076 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 989 150.00 | 2 499 489.00 | 18 488 640.00 | 15 989 150.00 |
FM Production stockée | | | -57 460.00 | |
FN Production immobilisée | | | 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 566 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 186 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 029 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 956 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 408 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 133.00 | |
GE Autres charges | | | 34 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 922 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 996.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 167 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 10 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028.00 | 26 481.00 | | 1 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 239.00 | 59 536.00 | | 35 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 596.00 | 407 966.00 | | 80 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 864.00 | 493 983.00 | | 116 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 940.00 | 432 891.00 | | 49 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 034.00 | 59 536.00 | | 31 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 944.00 | 142 424.00 | | 148 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 919.00 | 634 851.00 | | 229 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 055.00 | -140 867.00 | | -113 055.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 902.00 | 133 279.00 | | 127 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 065.00 | 172 004.00 | | 160 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 857 307.00 | 14 641 705.00 | | 19 857 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 450 222.00 | 14 019 229.00 | | 19 450 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 085.00 | 622 476.00 | | 407 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 287 861.00 | 178 176.00 | 76 467.00 | 8 287 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129 176.00 | 22 120.00 | | 1 129 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 158 685.00 | 156 056.00 | 76 467.00 | 7 158 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 202 288.00 | 151 080.00 | | 202 288.00 |
6T Sur comptes clients | 32 815.00 | 6 849.00 | 20 848.00 | 32 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 103.00 | 157 929.00 | 20 848.00 | 235 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 103.00 | 157 929.00 | 20 848.00 | 235 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 443.00 | 89 443.00 | | 89 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 491 142.00 | 1 845 310.00 | 645 832.00 | 2 491 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 679 322.00 | 2 031 468.00 | 647 854.00 | 2 679 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 586.00 | 113 586.00 | | 113 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 198.00 | | 244 198.00 | 244 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 942.00 | 88 703.00 | 90 239.00 | 178 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 960 613.00 | 3 960 613.00 | | 3 960 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 204 811.00 | 3 960 613.00 | 244 196.00 | 4 204 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 585 017.00 | 4 201 092.00 | 1 383 925.00 | 5 585 017.00 |