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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
AH Fonds commercial | 644 859.00 | | 644 859.00 | 644 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 759.00 | 141 486.00 | 38 273.00 | 179 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 833.00 | 154 717.00 | 699 115.00 | 853 833.00 |
BT Marchandises | 145 540.00 | 4 833.00 | 140 707.00 | 145 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 110.00 | | 31 110.00 | 31 110.00 |
BZ Autres créances | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
CF Disponibilités | 273 175.00 | | 273 175.00 | 273 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 316.00 | 4 833.00 | 482 484.00 | 487 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 149.00 | 159 550.00 | 1 181 599.00 | 1 341 149.00 |
CU Autres participations | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 859.00 | 239 872.00 | | 287 859.00 |
DL TOTAL (I) | 339 845.00 | 291 857.00 | | 339 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 536.00 | 341 093.00 | | 311 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 343.00 | 303 208.00 | | 380 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 342.00 | 101 004.00 | | 106 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 215.00 | 48 189.00 | | 43 215.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 191.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 754.00 | 793 686.00 | | 841 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 599.00 | 1 085 543.00 | | 1 181 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 847.00 | 501 420.00 | | 586 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 335.00 | | 33 498.00 | 820 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 083.00 | | | 649 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 053.00 | | 32 714.00 | 156 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 199.00 | | 784.00 | 15 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 752.00 | 2 965.00 | | 151 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 529.00 | 2 965.00 | | 147 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 048.00 | 4 833.00 | 2 048.00 | 2 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 048.00 | 4 833.00 | 2 048.00 | 2 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 048.00 | 4 833.00 | 2 048.00 | 2 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 833.00 | 2 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 342.00 | 106 342.00 | | 106 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 824.00 | 7 071.00 | 20 753.00 | 27 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 711.00 | 49 557.00 | 148 539.00 | 283 711.00 |
VI Groupe et associés | 380 343.00 | 380 343.00 | | 380 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 073.00 | | | 28 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 548.00 | | | 57 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
VW T.V.A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 754.00 | 586 847.00 | 169 292.00 | 841 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 868.00 | 18 206.00 | | 21 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 922.00 | 8 198.00 | | 9 922.00 |
ST Autres comptes | 42 922.00 | 38 919.00 | | 42 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 766.00 | 10 085.00 | | 11 766.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 24 405.00 | 20 568.00 | | 24 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 552.00 | 2 314.00 | | 2 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 420.00 | 20 520.00 | | 24 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 761.00 | 90 693.00 | | 104 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 699.00 | 66 296.00 | | 76 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 014.00 | 77 770.00 | | 89 014.00 |