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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
AH Fonds commercial | 644 859.00 | | 644 859.00 | 644 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 819.00 | 165 741.00 | 15 079.00 | 180 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 378.00 | 178 972.00 | 673 405.00 | 852 378.00 |
BT Marchandises | 150 451.00 | 5 646.00 | 144 805.00 | 150 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 616.00 | | 56 616.00 | 56 616.00 |
BZ Autres créances | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
CF Disponibilités | 234 618.00 | | 234 618.00 | 234 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 933.00 | 5 646.00 | 465 288.00 | 470 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 311.00 | 184 618.00 | 1 138 693.00 | 1 323 311.00 |
CU Autres participations | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 756.00 | 224 171.00 | | 290 756.00 |
DL TOTAL (I) | 342 741.00 | 276 156.00 | | 342 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 448.00 | 147 176.00 | | 115 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 450.00 | 505 480.00 | | 550 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 648.00 | 99 602.00 | | 87 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 214.00 | 41 972.00 | | 42 214.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 198.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 952.00 | 794 428.00 | | 795 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 693.00 | 1 070 585.00 | | 1 138 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 337.00 | 679 040.00 | | 710 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 406.00 | | 734.00 | 852 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763.00 | 852 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 763.00 | 189 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 083.00 | | | 649 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 856.00 | | 734.00 | 189 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 579.00 | 5 827.00 | 433.00 | 173 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 356.00 | 5 827.00 | 433.00 | 169 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 168.00 | 5 646.00 | 6 168.00 | 6 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 168.00 | 5 646.00 | 6 168.00 | 6 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 168.00 | 5 646.00 | 6 168.00 | 6 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 646.00 | 6 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 648.00 | 87 648.00 | | 87 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 56 616.00 | 56 616.00 | | 56 616.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 388.00 | 29 773.00 | 85 615.00 | 115 388.00 |
VI Groupe et associés | 550 450.00 | 550 450.00 | | 550 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 712.00 | | | 31 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 864.00 | 85 864.00 | | 85 864.00 |
VW T.V.A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 952.00 | 710 337.00 | 85 615.00 | 795 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 321.00 | 21 606.00 | | 22 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 004.00 | 9 551.00 | | 10 004.00 |
ST Autres comptes | 30 763.00 | 29 904.00 | | 30 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
YT Sous‐traitance | 19 875.00 | 10 903.00 | | 19 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 260.00 | 2 138.00 | | 2 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 581.00 | 23 744.00 | | 24 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 521.00 | 85 167.00 | | 90 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 086.00 | 63 500.00 | | 68 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 870.00 | 60 588.00 | | 70 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |