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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
AH Fonds commercial | 644 859.00 | | 644 859.00 | 644 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 759.00 | 148 040.00 | 31 719.00 | 179 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 833.00 | 161 271.00 | 692 561.00 | 853 833.00 |
BT Marchandises | 133 237.00 | 5 945.00 | 127 292.00 | 133 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 612.00 | | 30 612.00 | 30 612.00 |
BZ Autres créances | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
CF Disponibilités | 296 650.00 | | 296 650.00 | 296 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 989.00 | 5 945.00 | 488 045.00 | 493 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 822.00 | 167 216.00 | 1 180 606.00 | 1 347 822.00 |
CU Autres participations | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 351.00 | 287 859.00 | | 261 351.00 |
DL TOTAL (I) | 313 336.00 | 339 845.00 | | 313 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 809.00 | 311 536.00 | | 261 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 326.00 | 380 343.00 | | 474 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 247.00 | 106 342.00 | | 81 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 696.00 | 43 215.00 | | 49 696.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 318.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 270.00 | 841 754.00 | | 867 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 606.00 | 1 181 599.00 | | 1 180 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 227.00 | 586 847.00 | | 663 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 833.00 | | | 853 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 083.00 | | | 649 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 767.00 | | | 188 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 717.00 | 6 554.00 | | 154 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 494.00 | 6 554.00 | | 150 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 833.00 | 5 945.00 | 4 833.00 | 4 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 833.00 | 5 945.00 | 4 833.00 | 4 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 833.00 | 5 945.00 | 4 833.00 | 4 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 945.00 | 4 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 247.00 | 81 247.00 | | 81 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | | | 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 634.00 | 57 591.00 | 141 952.00 | 261 634.00 |
VI Groupe et associés | 474 326.00 | 474 326.00 | | 474 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 615.00 | | | 56 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 103.00 | 64 103.00 | | 64 103.00 |
VW T.V.A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 270.00 | 663 227.00 | 141 952.00 | 867 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 622.00 | 21 868.00 | | 21 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 834.00 | 9 922.00 | | 8 834.00 |
ST Autres comptes | 33 359.00 | 42 922.00 | | 33 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 085.00 | 11 766.00 | | 10 085.00 |
YT Sous‐traitance | 13 992.00 | 24 405.00 | | 13 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 312.00 | 2 552.00 | | 2 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 934.00 | 24 420.00 | | 23 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 834.00 | 104 761.00 | | 86 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 818.00 | 76 699.00 | | 59 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 271.00 | 89 014.00 | | 66 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |